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浙商日添利A

(002077)開放式-貨幣A

基金經理：趙柳燕牛冠群

七日年化收益率:1.18%	每萬份收益:0.311	年化標準差:0.00023	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.3億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:浙商添利A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商中華	1.0264	0.68%
浙商中華	1.0448	0.68%
浙商大數	1.6100	0.37%
浙商大數	1.5750	0.32%
浙商全景	1.3370	0.27%
浙商全景	1.3167	0.27%
浙商中證	1.5297	0.25%
浙商中證	1.5014	0.25%
浙商中證	1.0410	0.21%
浙商中證	1.0358	0.20%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.175%	1.180%	1.179%	1.181%	1.199%	1.213%
同類排名(貨幣A)	545/564	541/564	540/564	539/564	539/564	538/564
萬份收益(元)	0.3106	0.3216	0.3237	0.3161	0.3155	0.6536
近一年收益率(%)	1.39%	1.39%	1.39%	1.40%	1.40%	1.40%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	76.47	53.87	97.57

最新總份額：0.7968億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	9,953.55	50.73
政策性金融債	1,027.71	5.24
普通企業債	1,015.98	5.18

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24寧波銀行CD052	112499869	2,990.01	15.24
24農業銀行CD045	112403045	2,987.65	15.23
24恒豐銀行CD212	112419212	1,993.62	10.16
20國開03	200203	1,027.71	5.24
24川發資管SCP001	012480144	1,015.98	5.18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	1.82	3.39	0.00	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)浙商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)浙商日添利貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-19)浙商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-09-24)浙商日添利貨幣市場基金20...暫停/恢復
(2024-09-10)浙商日添利貨幣市場基金20...暫停/恢復
(2024-08-30)浙商日添利貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-30)浙商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-23)浙商基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-14)浙商基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-12)浙商基金管理有限公司關于...增加代銷機

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