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農銀天天利貨幣A

(001991)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：黃曉鵬

七日年化收益率:1.20%	每萬份收益:0.312	年化標準差:0.00030	凈值更新日期:2025/1/14
最新規模:0.61億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:農銀天利A

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.1040	132.217%
方正富邦	0.9879	2.472%
方正富邦	0.9469	2.336%
銀河錢包	0.4264	2.322%
銀河錢包	0.3842	2.165%
上銀慧盈	0.4082	2.082%
華夏沃利	0.4286	2.079%
華潤元大	1.4543	2.070%
國聯日盈	0.4217	2.069%
匯添富和	0.4643	2.029%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀專精	0.7500	4.54%
農銀專精	0.7431	4.53%
農銀中證	0.9868	3.99%
農銀中證	0.9927	3.99%
農銀景氣	1.0380	3.98%
農銀景氣	1.0301	3.97%
農銀主題	2.5967	3.84%
農銀主題	2.5803	3.84%
農銀高增	3.5272	3.77%
農銀尖端	1.8852	3.73%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8
七日年化收益率(%)	1.202%	1.139%	1.075%	1.022%	0.963%	0.989%
同類排名(貨幣A)	473/566	467/566	484/566	504/566	503/566	499/566
萬份收益(元)	0.3115	0.3368	0.6709	0.3388	0.3340	0.2995
近一年收益率(%)	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%	1.45%	1.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	50.64	59.34	63.37

最新總份額：0.6977億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	2,976.13	32.07
政策性金融債	509.99	5.49

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24建設銀行CD157	112405157	893.09	9.62
24建設銀行CD091	112405091	692.78	7.46
23國開16	230216	509.99	5.49
24工商銀行CD032	112402032	494.41	5.33
24浙商銀行CD079	112413079	398.86	4.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	1.84	3.30	0.00	2.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)農銀匯理天天利貨幣市場基...招募說明書
(2025-01-03)農銀匯理天天利貨幣市場基...基金產品資
(2025-01-02)關于農銀匯理天天利貨幣市...暫停/恢復
(2024-12-31)農銀匯理基金管理有限公司...基金契約（
(2024-12-31)農銀匯理基金管理有限公司...調整費用,
(2024-12-31)農銀匯理天天利貨幣市場基...基金托管協
(2024-12-24)關于農銀匯理天天利貨幣市...暫停/恢復
(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-05)關于農銀匯理天天利貨幣市...暫停/恢復
(2024-11-23)關于農銀匯理天天利貨幣市...暫停/恢復

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