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前海開源貨幣A

(001870)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：林悅張艷琳

七日年化收益率:2.03%	每萬份收益:0.948	年化標準差:0.00029	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.6億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:前海貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.0808	1.59%
前海開源	1.0687	1.59%
前海開源	1.2360	1.31%
前海開源	0.9270	1.28%
前海開源	0.9376	1.28%
前海開源	1.2070	1.26%
前海開源	1.3522	1.12%
前海開源	1.6350	1.11%
前海開源	0.8240	0.98%
前海開源	0.7248	0.91%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	2.027%	1.734%	1.772%	1.209%	1.119%	1.230%
同類排名(貨幣A)	362/564	447/564	436/564	529/564	536/564	511/564
萬份收益(元)	0.9483	0.2830	1.3930	0.5699	0.2488	0.4051
近一年收益率(%)	1.51%	1.51%	1.54%	1.53%	1.52%	1.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	60.56	54.75	69.62

最新總份額：0.8187億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	124,619.16	25.76
普通金融債	10,277.09	2.12
普通企業債	10,053.73	2.08

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23工商銀行CD053	112302053	19,963.20	4.13
24農業銀行CD240	112403240	19,913.70	4.12
24江蘇銀行CD220	112414220	19,912.30	4.12
24江蘇銀行CD004	112414004	19,897.90	4.11
24廈門國際銀行CD091	112497575	14,980.80	3.10

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.35	1.93	3.54	2.85	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.03%	0/222	0.09%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)前海開源現金增利貨幣市場...基金產品資
(2024-12-11)前海開源現金增利貨幣市場...招募說明書
(2024-12-09)關于旗下部分基金增加深圳...增加代銷機
(2024-12-04)前海開源現金增利貨幣市場...招募說明書
(2024-12-04)前海開源現金增利貨幣市場...基金產品資
(2024-11-30)前海開源現金增利貨幣市場...基金高管變
(2024-10-25)前海開源現金增利貨幣市場...投資組合
(2024-10-25)前海開源基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-27)關于旗下部分基金恢復上海...基金費率變
(2024-09-27)前海開源基金管理有限公司...基金當事人

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