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大成恒豐寶貨幣A

(001697)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：曾婷婷

七日年化收益率:1.70%	每萬份收益:0.465	年化標準差:0.00031	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.94億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:大成恒寶A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優選	3.8780	0.78%
大成優選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業	0.9583	0.68%
大成企業	0.9431	0.68%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.695%	1.715%	1.762%	1.856%	1.818%	1.807%
同類排名(貨幣A)	124/564	125/564	123/564	125/564	128/564	128/564
萬份收益(元)	0.4646	0.4445	0.4955	0.5141	0.4759	0.8291
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0137億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	228,698.23	15.68
政策性金融債	18,974.10	1.30

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24中國銀行CD051	112404051	49,598.90	3.40
24齊魯銀行CD024	112497089	29,964.80	2.05
24寧波銀行CD129	112486172	29,735.90	2.04
24廈門國際銀行CD071	112496101	19,991.80	1.37
24徽商銀行CD043	112496269	19,989.60	1.37

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.35	2.07	3.82	3.15	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.04%	153/222	0.20%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
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(2024-09-04)大成恒豐寶貨幣市場基金更...招募說明書
(2024-08-30)大成基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)大成恒豐寶貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-15)大成基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-09)大成恒豐寶貨幣市場基金A、...增加代銷機
(2024-08-01)大成基金管理有限公司關于...增加代銷機
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