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天弘弘運寶貨幣A

(001386)開放式-貨幣A

基金經理：李晨

七日年化收益率:1.57%	每萬份收益:0.643	年化標準差:0.00032	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:33.18億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:天弘弘運A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.573%	1.591%	1.546%	1.562%	1.562%	1.592%
同類排名(貨幣A)	264/564	253/564	254/564	246/564	268/564	230/564
萬份收益(元)	0.6426	0.4815	0.2767	0.5732	0.4592	0.5601
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.86%	1.85%	1.86%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	49.88	45.40	45.84

最新總份額：13.0990億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	69,154.39	5.33
普通企業債	67,584.78	5.21

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24西安銀行CD029	112480329	19,712.90	1.52
24廈門銀行CD101	112486339	19,621.70	1.51
21華電股MTN005	102102121	15,405.20	1.19
21光大集團MTN002A	102102278	15,389.90	1.19
21中建材集MTN002	102102267	15,381.90	1.18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	1.89	3.04	2.72	2.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.02%	0/222	0.04%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-11)天弘基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)天弘弘運寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-21)天弘弘運寶貨幣市場基金招...招募說明書
(2024-09-03)天弘基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)天弘弘運寶貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-30)天弘基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-20)天弘基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-19)天弘弘運寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-07-19)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報

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