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中信建投鳳凰貨幣A

(001006)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：潘泓宇

七日年化收益率:1.43%	每萬份收益:0.383	年化標準差:0.00033	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:2.68億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:中信鳳凰A

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信建投	1.0830	0.84%
中信建投	1.1211	0.84%
中信建投	1.3351	0.76%
中信建投	1.3224	0.75%
中信建投	1.0633	0.60%
中信建投	1.4268	0.59%
中信建投	1.0527	0.59%
中信建投	1.4468	0.59%
中信建投	0.8833	0.47%
中信建投	0.8968	0.46%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.425%	1.416%	1.380%	1.395%	1.394%	1.425%
同類排名(貨幣A)	322/564	322/564	334/564	329/564	329/564	299/564
萬份收益(元)	0.3832	0.4315	0.3946	0.4207	0.3681	0.7158
近一年收益率(%)	1.71%	1.72%	1.72%	1.73%	1.73%	1.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	72.85	74.81	64.15

最新總份額：0.3166億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	249,675.08	19.18
政策性金融債	28,767.01	2.21

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24江蘇銀行CD205	112414205	39,839.30	3.06
24工商銀行CD043	112402043	29,932.60	2.30
23交通銀行CD259	112306259	29,954.50	2.30
24建設銀行CD157	112405157	29,773.70	2.29
20國開03	200203	28,767.00	2.21

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.35	1.88	3.58	2.96	2.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.04%	177/222	0.20%	134/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-26)中信建投基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)關于中信建投基金管理有限...增加代銷機
(2024-10-25)中信建投鳳凰貨幣市場基金...投資組合
(2024-10-25)中信建投基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)中信建投鳳凰貨幣市場基金...暫停/恢復
(2024-09-11)中信建投鳳凰貨幣市場基金...暫停/恢復
(2024-08-30)中信建投鳳凰貨幣市場基金...基金中期報
(2024-08-30)中信建投基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-20)中信建投基金管理有限公司...基金當事人
(2024-07-22)中信建投基金管理有限公司...基金當事人

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