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中郵現金驛站貨幣A

(000921)開放式-貨幣A

基金經理：武志驍

七日年化收益率:1.37%	每萬份收益:0.364	年化標準差:0.00029	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.11億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:中郵現金A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵軍民	1.5836	1.18%
中郵軍民	1.5830	1.18%
中郵滬港	0.9203	0.90%
中郵核心	0.5419	0.74%
中郵核心	0.9748	0.48%
中郵睿信	1.2330	0.41%
中郵醫藥	1.6606	0.37%
中郵醫藥	1.6662	0.37%
中郵優享	1.1801	0.34%
中郵優享	1.1533	0.33%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.369%	1.413%	1.465%	1.532%	1.587%	1.649%
同類排名(貨幣A)	304/564	295/564	306/564	294/564	271/564	272/564
萬份收益(元)	0.3640	0.3539	0.3428	0.3641	0.3439	0.8392
近一年收益率(%)	1.71%	1.72%	1.72%	1.73%	1.72%	1.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	74.76	77.54	77.07

最新總份額：0.1172億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	15,930.60	41.10
政策性金融債	1,997.84	5.15

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD043	112403043	3,983.34	10.27
24江蘇銀行CD210	112414210	2,987.16	7.71
24農發貼現13	2404113	1,997.84	5.15
24江蘇銀行CD218	112414218	1,991.24	5.14
24渤海銀行CD090	112421090	1,990.03	5.13

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	2.07	3.78	3.34	3.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	124/222	0.26%	20/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)中郵現金驛站貨幣市場基金...基金產品資
(2024-10-25)中郵現金驛站貨幣市場基金...投資組合
(2024-10-25)中郵現金驛站貨幣市場基金...招募說明書
(2024-10-25)中郵創業基金管理股份有限...基金季度報
(2024-10-18)中郵現金驛站貨幣市場基金...招募說明書
(2024-10-18)中郵現金驛站貨幣市場基金...基金產品資
(2024-08-30)中郵創業基金管理股份有限...基金中期報
(2024-08-30)中郵現金驛站貨幣市場基金...基金中期報
(2024-07-19)中郵創業基金管理股份有限...基金季度報
(2024-07-19)中郵現金驛站貨幣市場基金...投資組合

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