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招商招錢寶貨幣C

(000758)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：向霈

七日年化收益率:1.49%	每萬份收益:0.420	年化標準差:0.00028	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:3.71億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:招商招錢C

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.488%	1.483%	1.427%	1.404%	1.406%	1.401%
同類排名(貨幣A)	414/564	419/564	412/564	415/564	410/564	410/564
萬份收益(元)	0.4195	0.4631	0.4084	0.3592	0.4638	0.7191
近一年收益率(%)	1.70%	1.70%	1.70%	1.71%	1.70%	1.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	46.88	45.65	51.30

最新總份額：2.9190億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	1,342,697.25	8.10

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24上海銀行CD085	112416085	199,505.00	1.20
24農業銀行CD157	112403157	158,515.00	0.96
24上海銀行CD081	112416081	149,658.00	0.90
24廣發銀行CD057	112420057	149,539.00	0.90
24北京銀行CD116	112412116	149,349.00	0.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	2.07	3.84	3.32	3.28	0.21	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.06%	36/184	0.24%	56/184	3.99%	0/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)招商招錢寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-24)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-08-30)招商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)招商招錢寶貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-20)招商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-18)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)招商招錢寶貨幣市場基金20...投資組合
(2024-07-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-06-28)招商招錢寶貨幣市場基金（...基金產品資

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