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中銀薪錢包貨幣

(000699)開放式-貨幣A

基金經理：范靜蔡靜

七日年化收益率:1.54%	每萬份收益:0.434	年化標準差:0.00025	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:1063.66億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:中銀薪錢

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.540%	1.500%	1.475%	1.470%	1.470%	1.362%
同類排名(貨幣A)	419/564	416/564	404/564	401/564	397/564	438/564
萬份收益(元)	0.4344	0.4115	0.3700	0.3654	0.6788	0.6703
近一年收益率(%)	1.70%	1.70%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	40.32	42.89	42.37

最新總份額：622.9510億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	698,597.87	6.58
普通金融債	244,575.33	2.30
政策性金融債	203,528.20	1.91

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24渤海銀行CD117	112421117	203,704.00	1.92
22國開14	220214	203,528.00	1.91
24平安銀行CD002	112411002	155,113.00	1.46
24中信銀行CD006	112408006	94,468.30	0.89
24渤海銀行CD071	112421071	84,147.80	0.79

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	1.96	3.33	3.07	2.84	0.22	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	101/222	0.23%	73/222	3.98%	36/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中銀薪錢包貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-21)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-08-31)中銀薪錢包貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)中銀薪錢包貨幣市場基金20...投資組合
(2024-06-26)中銀基金管理有限公司旗下...提示性公告
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