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中信保誠薪金寶貨幣A

(000599)開放式-貨幣A

基金經理：席行懿臧淑玲顧飛辰

七日年化收益率:1.84%	每萬份收益:0.354	年化標準差:0.00024	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:160.61億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:信誠薪金A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信保誠	0.9851	2.57%
中信保誠	0.9722	2.56%
中信保誠	0.8449	2.23%
中信保誠	0.8560	2.22%
中信保誠	1.2438	1.82%
中信保誠	1.2250	1.81%
中信保誠	1.2304	1.80%
中信保誠	1.2211	1.80%
中信保誠	1.1619	1.76%
中信保誠	1.1685	1.76%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.840%	2.134%	2.027%	1.854%	1.529%	1.542%
同類排名(貨幣A)	80/564	82/564	97/564	113/564	151/564	140/564
萬份收益(元)	0.3538	0.5354	0.6612	0.9523	0.6633	0.3302
近一年收益率(%)	1.77%	1.77%	1.78%	1.77%	1.77%	1.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	82.92	82.43	88.33

最新總份額：86.8592億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	125,964.85	5.16
普通企業債	50,332.11	2.06
普通金融債	49,496.21	2.03
	47,510.94	1.95

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開17	220217	42,180.90	1.73
24進出01	240301	31,437.90	1.29
20國開03	200203	30,817.40	1.26
24京基投SCP001	012480691	30,295.10	1.24
24中信銀行CD187	112408187	27,598.20	1.13

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	1.95	3.46	3.06	2.94	0.22	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	76/222	0.23%	78/222	3.87%	53/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-09)中信保誠薪金寶貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-12-04)中信保誠薪金寶貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-11-29)中信保誠薪金寶貨幣市場基...基金產品資
(2024-11-29)中信保誠薪金寶貨幣市場基...招募說明書
(2024-10-24)中信保誠薪金寶貨幣市場基...投資組合
(2024-10-24)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-28)中信保誠基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-29)中信保誠基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)中信保誠薪金寶貨幣市場基...基金中期報
(2024-07-18)中信保誠薪金寶貨幣市場基...投資組合

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