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上銀慧財寶貨幣A

(000542)開放式-貨幣A

基金經理：樓昕宇傅芳芳

七日年化收益率:1.66%	每萬份收益:0.429	年化標準差:0.00036	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:1.87億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:上銀慧財A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀恒享	0.9007	0.51%
上銀穩健	0.9514	0.50%
上銀穩健	0.9434	0.49%
上銀國企	1.0600	0.42%
上銀國企	1.0650	0.42%
上銀中證	1.0258	0.34%
上銀慧恒	0.8562	0.34%
上銀中證	1.0122	0.34%
上銀慧恒	0.8629	0.34%
上銀醫療	0.5713	0.30%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.658%	1.679%	1.640%	1.604%	1.638%	1.610%
同類排名(貨幣A)	255/564	251/564	249/564	247/564	237/564	254/564
萬份收益(元)	0.4286	0.4979	0.4720	0.4204	0.5383	0.7971
近一年收益率(%)	1.76%	1.77%	1.77%	1.78%	1.77%	1.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	48.81	46.61	47.23

最新總份額：2.7163億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	90,152.56	3.27
政策性金融債	12,988.93	0.47
普通企業債	10,005.43	0.36
國債	9,991.97	0.36

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24民生銀行CD331	112415331	17,669.60	0.64
24民生銀行CD154	112415154	15,850.10	0.58
23平安銀行CD176	112311176	14,937.90	0.54
24農發貼現12	2404112	12,988.90	0.47
24民生銀行CD144	112415144	11,879.90	0.43

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.28	1.60	2.89	2.73	2.42	0.27	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	77/222	0.22%	90/222	4.08%	25/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-26)上銀慧財寶貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-12-24)上銀慧財寶貨幣市場基金恢...暫停/恢復
(2024-12-20)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-12)上銀慧財寶貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-12-11)上銀慧財寶貨幣市場基金恢...暫停/恢復
(2024-12-04)上銀慧財寶貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-12-02)上銀慧財寶貨幣市場基金恢...暫停/恢復
(2024-11-28)上銀慧財寶貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-11-27)上銀慧財寶貨幣市場基金恢...暫停/恢復

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