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廣發天天利貨幣A

(000475)開放式-貨幣A

子基金:

子基金:

基金經理：任爽曾雪蘭周卓熙

七日年化收益率:1.28%	每萬份收益:0.355	年化標準差:0.00028	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:3.35億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:廣發天利A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發國證	1.1771	1.96%
廣發中證	1.0952	1.50%
廣發中證	1.0457	1.43%
廣發中證	1.0456	1.43%
廣發中證	1.0354	1.42%
廣發中證	0.9164	1.35%
廣發中證	0.9135	1.34%
廣發中證	1.0062	1.17%
廣發中證	1.0527	1.11%
廣發中證	1.0603	1.10%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.283%	1.282%	1.298%	1.299%	1.298%	1.295%
同類排名(貨幣A)	514/564	510/564	502/564	502/564	504/564	497/564
萬份收益(元)	0.3546	0.3544	0.3570	0.3544	0.3646	0.6609
近一年收益率(%)	1.57%	1.58%	1.58%	1.59%	1.58%	1.59%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	38.32	41.54	49.19

最新總份額：9.8246億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	787,729.58	6.89

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24民生銀行CD306	112415306	103,366.00	0.91
24農業銀行CD226	112403226	99,576.60	0.87
24民生銀行CD230	112415230	98,599.60	0.86
24江蘇銀行CD208	112414208	78,674.20	0.69
24深圳農商銀行CD091	112482599	69,933.00	0.61

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	2.00	3.71	3.12	3.15	0.24	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.06%	66/222	0.25%	43/222	3.74%	81/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)廣發基金管理有限公司關于...基金當事人
(2020-01-11)廣發基金管理有限公司根據...提示性公告
(2020-01-11)廣發基金管理有限公司根據...基金法律文
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-25)廣發天天利貨幣市場基金20...投資組合
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-09-14)廣發基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)廣發基金管理有限公司關于...基金中期報
(2024-08-30)廣發天天利貨幣市場基金20...基金中期報
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