華泰紫金天天發(fā)貨幣
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前99%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.2167
0.2167
7日年化
0.752%
0.752%
近1月漲幅
0.07%
0.07%
近3月漲幅
0.19%
0.19%
近1年漲幅
1.00%
1.00%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.5
綜合評(píng)價(jià)
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 0.752% | 0.774% | 0.775% | 0.759% | 0.759% | 0.757% |
| 同類排名(貨幣A) | 563/564 | 563/564 | 562/564 | 563/564 | 563/564 | 561/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.2167 | 0.2037 | 0.2201 | 0.1969 | 0.2069 | 0.3978 |
| 近一年收益率(%) | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.01% | 1.01% | 1.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 1,094,016.42 | 17.47 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403243 | 298,652.00 | 4.78 |
| 24建設(shè)銀行 | 112405157 | 119,009.00 | 1.90 |
| 24浙商銀行 | 112413089 | 99,583.00 | 1.59 |
| 24民生銀行 | 112415347 | 99,577.90 | 1.59 |
| 24民生銀行 | 112415241 | 79,674.90 | 1.27 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-12-26 |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-11-26 |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書（更新） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-11-15 |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-15 |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-10-26 |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2024年3季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-09-26 |
| 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告的提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
華泰紫金天天發(fā)貨幣(940018)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華泰紫金天天發(fā)貨幣(940018)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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華泰紫金天天發(fā)貨幣(940018)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華泰紫金天天發(fā)貨幣(940018)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華泰紫金天天發(fā)貨幣(940018)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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華泰紫金天天發(fā)貨幣(940018)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華泰紫金天天發(fā)貨幣(940018)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華泰紫金 | 1.0316 | 0.51% | |
| 華泰紫金 | 1.0381 | 0.50% | |
| 華泰紫金 | 0.9845 | 0.39% | |
| 華泰紫金 | 0.9772 | 0.38% | |
| 華泰紫金 | 1.1668 | 0.32% | |
| 華泰紫金 | 1.1579 | 0.31% | |
| 華泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 華泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
| 華泰紫金 | 0.8199 | 0.21% | |
| 華泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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