西部利得天添富貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前51%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.3894
0.3894
7日年化
1.654%
1.654%
近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.38%
0.38%
近1年漲幅
1.68%
1.68%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
綜合評(píng)價(jià)
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.654% | 1.644% | 1.648% | 1.674% | 1.645% | 1.555% |
| 同類排名(貨幣A) | 290/564 | 269/564 | 256/564 | 249/564 | 253/564 | 305/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.3894 | 0.3862 | 0.4266 | 0.4775 | 0.7364 | 0.7291 |
| 近一年收益率(%) | 1.68% | 1.68% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 111,917.98 | 5.52 |
| 政策性金融債 | 72,624.98 | 3.59 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24浙商銀行 | 112413100 | 29,772.80 | 1.47 |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 23,023.70 | 1.14 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403154 | 19,817.10 | 0.98 |
| 24上海銀行 | 112416174 | 19,731.30 | 0.97 |
| 24進(jìn)出08 | 240308 | 19,026.60 | 0.94 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-12 |
| 西部利得天添富貨幣市場(chǎng)基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于即將終止海銀基金銷售有限公司辦理相關(guān)銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng), | 2024-10-23 |
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于即將終止上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司辦理... | 提示性公告 | 2024-09-30 |
| 西部利得天添富貨幣市場(chǎng)基金國(guó)慶節(jié)前調(diào)整（大額）申購(gòu)、（大額）轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-18 |
| 西部利得天添富貨幣市場(chǎng)基金中秋節(jié)前調(diào)整（大額）申購(gòu)、（大額）轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-02 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 西部利得天添富貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 西部利得天添富貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整代銷渠道大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-08-13 |
基金號(hào)
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十大持有人
西部利得天添富貨幣A(675061)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
西部利得天添富貨幣A(675061)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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西部利得天添富貨幣A(675061)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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西部利得天添富貨幣A(675061)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
西部利得天添富貨幣A(675061)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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西部利得天添富貨幣A(675061)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得天添富貨幣A(675061)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 西部利得 | 1.0416 | 1.03% | |
| 西部利得 | 1.0252 | 1.03% | |
| 西部利得 | 1.1790 | 0.94% | |
| 西部利得 | 2.0881 | 0.89% | |
| 西部利得 | 2.0470 | 0.89% | |
| 西部利得 | 1.1520 | 0.88% | |
| 西部利得 | 1.9031 | 0.84% | |
| 西部利得 | 1.9643 | 0.84% | |
| 西部利得 | 1.0197 | 0.59% | |
| 西部利得 | 1.0129 | 0.59% |
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