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農(nóng)銀貨幣B
(660107)
萬份收益：0.4453
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農(nóng)銀貨幣B

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貨幣型 低風險
濟安金信評級： 

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前45%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.4453
7日年化
1.635%
近1月漲幅
0.15%
近3月漲幅
0.44%
近1年漲幅
1.96%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2010年11月23日
管理人：農(nóng)銀匯理基金
最新規(guī)模：24.54億
基金經(jīng)理：黃曉鵬
擅長基金類型：貨幣型、債券型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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綜合評價
6.9
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預測 歷史凈值 歷史回報
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-22
七日年化收益率(%) 1.635% 1.631% 1.632% 1.640% 1.643% 1.642%
同類排名(貨幣A) 129/281 133/281 89/281 90/281 78/281 58/281
萬份收益(元) 0.4453 0.4500 0.4436 0.4474 0.4499 0.8733
近一年收益率(%) 1.96% 1.96% 1.97% 1.97% 1.97% 1.97%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉讓同業(yè)存單 100,450.67 20.84
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
24西安銀行 112495001 11,889.50 2.47
24民生銀行 112415252 10,898.40 2.26
24重慶農(nóng)村 112483027 9,988.64 2.07
24廣東南海 112497094 9,988.33 2.07
24青島農(nóng)商 112496368 9,994.25 2.07
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風險力 擇時能力 基準跟蹤能力 超額收益能力 整體費用
貨幣型
-- -- -- -- --
評級截止日期：2024-03-31
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基金信息 | 申購贖回 | 法律文件 | 銷售機構 | 持有人結構 | 十大持有人
農(nóng)銀貨幣B(660107)申購贖回
起始日 截止日
無相應數(shù)據(jù)！
報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
農(nóng)銀貨幣B(660107)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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農(nóng)銀貨幣B(660107)十大持有人
無相應數(shù)據(jù)！
報告日
序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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農(nóng)銀貨幣B(660107)歷史收益率
起始日 截止日
請輸入有效的起止日期！
日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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全部 | 定期報告 | 分紅報告 | 臨時報告 | 基金費率變動 | 重大事項
起始日 截止日
請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 | 財務指標 | 利潤表 | 基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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農(nóng)銀貨幣B(660107)持倉變化
報告日
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農(nóng)銀貨幣B(660107)全部持股
報告日
序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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農(nóng)銀貨幣B(660107)持有債券
報告日
序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開放申購：否
購買手續(xù)費：--% --%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基本資料 投資風格
基金信息 基金費率 申購贖回 歷史凈值 分紅信息 基金公告 法律文件 銷售機構 持有人結構 十大持有人
資產(chǎn)配置 持有債券
財務狀況 基金評級
財務指標 利潤表 基金負債表
晨星評級 海通評級 銀河評級 招商評級 濟安金信評級
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興業(yè)安潤 1.0918 2.311%
興業(yè)穩(wěn)天 1.1633 2.308%
新華壹諾 0.5728 2.276%
同系基金
基金簡稱 最新凈值 近3月 服務
農(nóng)銀現(xiàn)代 1.2794 1.02%
農(nóng)銀智增 0.8088 0.72%
農(nóng)銀創(chuàng)新 0.7722 0.67%
農(nóng)銀醫(yī)療 1.3891 0.65%
農(nóng)銀品質(zhì) 0.7548 0.64%
農(nóng)銀品質(zhì) 0.7478 0.63%
農(nóng)銀海棠 1.0299 0.40%
農(nóng)銀策略 0.6473 0.28%
農(nóng)銀行業(yè) 2.5100 0.28%
農(nóng)銀策略 1.4591 0.28%
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