嘉實保證金場內申贖貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前100%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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7日年化
0.196%
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近1月漲幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
1.13%
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數據日期：2021-4-28
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2021-4-28 | 2021-4-27 | 2021-4-26 | 2021-4-23 | 2021-4-22 | 2021-4-21 |
| 七日年化收益率(%) | 0.196% | 0.353% | 0.446% | 0.577% | 0.577% | 0.380% |
| 同類排名(貨幣A) | 273/273 | 273/273 | 273/273 | 273/273 | 273/273 | 273/273 |
| 萬份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3758 | 0.3006 |
| 近一年收益率(%) | 1.13% | 1.13% | 1.14% | 1.14% | 1.15% | 1.15% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2021-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 4,005.62 | 71.22 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 嘉實基金管理有限公司關于嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金份... | 基金持有人大會, | 2021-05-22 |
| 嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金清算報告 | 基金清算 | 2021-06-08 |
| 關于終止為嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金提供證券交易所市場登... | 其他 | 2021-07-21 |
| 嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金摘牌公告 | 其他 | 2021-07-12 |
| 嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金清算資金發放公告 | 其他 | 2021-06-30 |
| 嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金清算報告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-06-08 |
| 關于以通訊方式召開嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金份額持有... | 基金持有人大會, | 2021-04-23 |
| 關于以通訊方式召開嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金份額持有... | 基金持有人大會, | 2021-04-22 |
| 關于以通訊方式召開嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金份額持有... | 基金持有人大會 | 2021-04-21 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2021-04-21 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)持有人結構
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嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)持倉變化
報告日
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嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 嘉實農業 | 1.3690 | 2.49% | |
| 嘉實新財 | 0.7598 | 1.32% | |
| 嘉實新財 | 0.7608 | 1.32% | |
| 嘉實國證 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉實國證 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉實國證 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉實中證 | 0.8672 | 1.00% |
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