浦銀安盛日日盈貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前74%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4304
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7日年化
1.656%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.41%
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近1年漲幅
1.91%
1.91%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.656% | 1.653% | 1.653% | 1.656% | 1.628% | 1.562% |
| 同類排名(貨幣A) | 210/281 | 207/281 | 209/281 | 208/281 | 209/281 | 217/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4304 | 0.4247 | 0.4222 | 0.4766 | 0.5439 | 0.8514 |
| 近一年收益率(%) | 1.91% | 1.91% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 508,320.86 | 19.76 |
| 政策性金融債 | 140,530.20 | 5.46 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國新證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-13 |
| 關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金新增國信證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通基金定投業(yè)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),定 | 2024-12-06 |
| 關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-28 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2022-07-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國聯(lián)證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-21 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年國慶節(jié)假期前暫停通過部分銷售機(jī)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
| 關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年中秋節(jié)假期前暫停通過部分銷售機(jī)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-11 |
基金號
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浦銀安盛日日盈貨幣B(519567)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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浦銀安盛日日盈貨幣B(519567)持有人結(jié)構(gòu)
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浦銀安盛日日盈貨幣B(519567)十大持有人
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浦銀安盛日日盈貨幣B(519567)歷史收益率
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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浦銀安盛日日盈貨幣B(519567)持倉變化
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浦銀安盛日日盈貨幣B(519567)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦銀安盛日日盈貨幣B(519567)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
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--%
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
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| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浦銀安盛 | 1.0780 | 0.68% | |
| 浦銀安盛 | 1.1665 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 1.1726 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 0.9364 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 0.9240 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 1.0001 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 0.9998 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 1.0640 | 0.28% | |
| 浦銀安盛 | 1.1033 | 0.23% | |
| 浦銀安盛 | 1.1241 | 0.22% |
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