浦銀安盛貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前23%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4314
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7日年化
2.13%
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近1月漲幅
0.15%
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近3月漲幅
0.43%
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近1年漲幅
1.93%
1.93%
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.2
綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.130% | 2.131% | 2.130% | 2.107% | 1.936% | 1.855% |
| 同類排名(貨幣A) | 67/281 | 62/281 | 60/281 | 60/281 | 86/281 | 129/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4314 | 0.4449 | 0.4874 | 0.7632 | 1.0238 | 0.8906 |
| 近一年收益率(%) | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.94% | 1.93% | 1.93% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 164,326.53 | 31.11 |
| 政策性金融債 | 10,259.82 | 1.94 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國新證券為代銷機構并開通... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-13 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中郵證券為代銷機構并開通... | 定期定額投資,基 | 2024-12-11 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2022-07-21 |
| 關于浦銀安盛貨幣市場證券投資基金調整大額申購、轉換轉入及定期定額投資... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-28 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國聯(lián)證券為代銷機構并開通... | 增加代銷機構,基 | 2024-11-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 浦銀安盛貨幣市場證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關于浦銀安盛貨幣市場證券投資基金于2024年國慶節(jié)假期前暫停通過部分銷售... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-26 |
| 關于浦銀安盛貨幣市場證券投資基金于2024年中秋節(jié)假期前暫停通過部分銷售... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-11 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
浦銀安盛貨幣B(519510)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
浦銀安盛貨幣B(519510)持有人結構
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報告期
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浦銀安盛貨幣B(519510)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浦銀安盛貨幣B(519510)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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浦銀安盛貨幣B(519510)持倉變化
報告日
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浦銀安盛貨幣B(519510)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦銀安盛貨幣B(519510)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 浦銀安盛 | 1.0640 | 0.28% | |
| 浦銀安盛 | 1.1033 | 0.23% | |
| 浦銀安盛 | 1.1241 | 0.22% |
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