易方達(dá)貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前92%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.3046
0.3046
7日年化
1.502%
1.502%
近1月漲幅
0.12%
0.12%
近3月漲幅
0.39%
0.39%
近1年漲幅
1.67%
1.67%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.502% | 1.553% | 1.445% | 1.352% | 1.389% | 1.419% |
| 同類排名(貨幣A) | 260/281 | 255/281 | 261/281 | 258/281 | 259/281 | 259/281 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.3046 | 0.6237 | 0.4244 | 0.3963 | 0.2841 | 0.8260 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.68% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 188,353.33 | 29.84 |
| 政策性金融債 | 17,223.50 | 2.73 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24廣發(fā)銀行 | 112420103 | 49,503.30 | 7.84 |
| 24廣西北部 | 112490785 | 29,966.80 | 4.75 |
| 24貴陽(yáng)銀行 | 112483153 | 29,816.20 | 4.72 |
| 24民生銀行 | 112415129 | 29,540.70 | 4.68 |
| 20農(nóng)發(fā)05 | 200405 | 17,223.50 | 2.73 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說(shuō)明書摘要 | 招募說(shuō)明書(更新 | 2010-09-16 |
| 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金產(chǎn)品資料摘要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2005-01-04 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加哈爾濱銀行為銷售機(jī)構(gòu)... | 定期定額投資,增 | 2014-07-21 |
| 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2004-12-30 |
| 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書 | 基金招股說(shuō)明書 | 2004-12-30 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金增加恒天明澤為銷售機(jī)構(gòu)、... | 定期定額投資,基 | 2014-03-13 |
| 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金（易方達(dá)貨幣B）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-15 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金A類基金份額和B類基金份額在非直銷銷售機(jī)構(gòu)暫停申購(gòu)、... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-24 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
易方達(dá)貨幣B(110016)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)貨幣B(110016)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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易方達(dá)貨幣B(110016)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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易方達(dá)貨幣B(110016)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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易方達(dá)貨幣B(110016)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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易方達(dá)貨幣B(110016)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達(dá)貨幣B(110016)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
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--%
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0840 | 3.092% | |
| 太平日日 | 0.3115 | 2.995% | |
| 諾安貨幣 | 2.8165 | 2.584% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 易方達(dá)日 | 1.4310 | 1.80% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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