國(guó)投瑞銀貨幣D
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.3595
0.3595
7日年化
1.606%
1.606%
近1月漲幅
0.11%
0.11%
近3月漲幅
0.33%
0.33%
近1年漲幅
1.57%
1.57%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5.5
綜合評(píng)價(jià)
2
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.606% | 1.595% | 1.437% | 1.427% | 1.417% | 1.365% |
| 同類排名(貨幣A) | 510/564 | 511/564 | 525/564 | 526/564 | 526/564 | 537/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.3595 | 0.6418 | 0.3538 | 0.3507 | 0.6708 | 0.6781 |
| 近一年收益率(%) | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 119,059.90 | 34.10 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24興業(yè)銀行 | 112410035 | 19,842.20 | 5.68 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403039 | 19,800.20 | 5.67 |
| 24浙商銀行 | 112413025 | 9,972.46 | 2.86 |
| 24廈門國(guó)際 | 112497575 | 9,987.07 | 2.86 |
| 24廣發(fā)銀行 | 112420141 | 9,921.70 | 2.84 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)限制... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-17 |
| 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-27 |
| 國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金（國(guó)投瑞銀貨幣D）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-27 |
| 國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書（2024年6月第1次更新） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-06-27 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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國(guó)投瑞銀貨幣D(018486)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國(guó)投瑞銀貨幣D(018486)持有人結(jié)構(gòu)
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國(guó)投瑞銀貨幣D(018486)十大持有人
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國(guó)投瑞銀貨幣D(018486)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
國(guó)投瑞銀貨幣D(018486)持倉(cāng)變化
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國(guó)投瑞銀貨幣D(018486)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)投瑞銀貨幣D(018486)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0726 | 1.54% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0838 | 1.54% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.2798 | 0.54% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.2722 | 0.54% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0575 | 0.47% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0561 | 0.47% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 0.7984 | 0.44% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 0.8103 | 0.43% |
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