國投瑞銀磐睿量化選股混合A
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0526
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 5.26% |
| 同類排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.11% | -- | -- | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.94% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期... | 開放式基金申購、 | 2024-10-08 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金基... | 基金成立 | 2024-09-11 |
| 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-07-30 |
| 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-07-30 |
| 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-07-30 |
| 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金（國投瑞銀磐睿量化選股混合A）基... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-07-30 |
| 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告 | 基金契約（修改） | 2024-07-30 |
| 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2024-07-30 |
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國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826)持倉變化
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國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7240 | 8.18% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7689 | 7.52% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7799 | 7.51% | |
| 宏利景氣 | 1.1985 | 7.24% | |
| 宏利景氣 | 1.2084 | 7.23% | |
| 宏利新興 | 0.7184 | 7.21% | |
| 宏利新興 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利景氣 | 0.8123 | 6.94% | |
| 東財數(shù)字 | 1.1079 | 6.73% | |
| 東財數(shù)字 | 1.0836 | 6.73% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 0.9764 | 3.33% | |
| 國投瑞銀 | 0.9628 | 3.33% | |
| 國投瑞銀 | 0.9201 | 2.29% | |
| 國投瑞銀 | 0.9276 | 2.28% | |
| 國投瑞銀 | 1.0674 | 1.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0563 | 1.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7071 | 1.41% | |
| 國投瑞銀 | 0.7188 | 1.40% | |
| 國投瑞銀 | 0.9635 | 1.07% | |
| 國投瑞銀 | 0.9642 | 0.88% |
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