富國安益貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前23%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5087
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7日年化
1.817%
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近1月漲幅
0.15%
0.15%
近3月漲幅
0.46%
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近1年漲幅
2.06%
2.06%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
2.5
綜合評價
2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.817% | 1.801% | 1.814% | 1.818% | 1.864% | 1.789% |
| 同類排名(貨幣A) | 65/281 | 63/281 | 55/281 | 42/281 | 40/281 | 33/281 |
| 萬份收益(元) | 0.5087 | 0.4694 | 0.4630 | 0.4688 | 0.6150 | 0.9291 |
| 近一年收益率(%) | 2.05% | 2.06% | 2.06% | 2.07% | 2.06% | 2.07% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 456,554.80 | 4.64 |
| 政策性金融債 | 393,403.70 | 3.98 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 富國安益貨幣市場基金二0二四年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富國安益貨幣市場基金二0二四年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 富國安益貨幣市場基金二0二四年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 富國安益貨幣市場基金（B類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新2024年06月07日（信... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-07 |
| 富國安益貨幣市場基金招募說明書（更新）（原富國收益寶貨幣市場基金）（... | 招募說明書(更新 | 2024-06-07 |
| 關(guān)于富國安益貨幣市場基金A類份額暫停個人投資者通過直銷渠道大額申購、轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-05-29 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-04-22 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
富國安益貨幣B(011413)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
富國安益貨幣B(011413)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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富國安益貨幣B(011413)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富國安益貨幣B(011413)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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富國安益貨幣B(011413)持倉變化
報告日
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富國安益貨幣B(011413)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富國安益貨幣B(011413)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
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--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0840 | 3.092% | |
| 太平日日 | 0.3115 | 2.995% | |
| 諾安貨幣 | 2.8165 | 2.584% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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