建信現(xiàn)金添益貨幣C
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前66%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3982
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7日年化
1.446%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.38%
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近1年漲幅
1.69%
1.69%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.4
綜合評價
9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.446% | 1.442% | 1.533% | 1.533% | 1.530% | 1.525% |
| 同類排名(貨幣A) | 377/564 | 371/564 | 371/564 | 366/564 | 363/564 | 352/564 |
| 萬份收益(元) | 0.3982 | 0.3997 | 0.3931 | 0.3963 | 0.3974 | 0.7693 |
| 近一年收益率(%) | 1.69% | 1.69% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 352,254.33 | 12.39 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金2024年度第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下166只基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金基金合同及招募說明書提示性公告 | 基金契約（修改） | 2024-09-27 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-09-27 |
| 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-09-27 |
| 關(guān)于建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金修改基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-09-27 |
| 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-27 |
| 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-25 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下83只基金招募說明書（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-25 |
| 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金招募說明書（更新）2024年第1號 | 招募說明書(更新 | 2024-09-25 |
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建信現(xiàn)金添益貨幣C(011222)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
建信現(xiàn)金添益貨幣C(011222)持有人結(jié)構(gòu)
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建信現(xiàn)金添益貨幣C(011222)十大持有人
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建信現(xiàn)金添益貨幣C(011222)歷史收益率
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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建信現(xiàn)金添益貨幣C(011222)持倉變化
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建信現(xiàn)金添益貨幣C(011222)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信現(xiàn)金添益貨幣C(011222)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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