申萬菱信收益寶貨幣E
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前11%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬份收益
0.9992
0.9992
7日年化
2.084%
2.084%
近1月漲幅
0.16%
0.16%
近3月漲幅
0.45%
0.45%
近1年漲幅
1.98%
1.98%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類型：債券型、分級(jí)-杠桿
貨幣型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
0.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.084% | 1.896% | 1.830% | 1.811% | 1.970% | 1.978% |
| 同類排名(貨幣A) | 31/281 | 58/281 | 64/281 | 66/281 | 65/281 | 61/281 |
| 萬份收益(元) | 0.9992 | 0.6220 | 0.4914 | 0.5284 | 0.4449 | 0.8706 |
| 近一年收益率(%) | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.99% | 1.98% | 1.99% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 79,333.28 | 6.85 |
| 國(guó)債 | 23,958.13 | 2.06 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24貼現(xiàn)國(guó)債 | 249943 | 11,984.10 | 1.03 |
| 24貼現(xiàn)國(guó)債 | 249950 | 11,974.10 | 1.03 |
| 24北京銀行 | 112412006 | 9,943.90 | 0.86 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403080 | 9,938.27 | 0.86 |
| 24浙商銀行 | 112413100 | 9,924.26 | 0.86 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信收益寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書（20... | 招募說明書(更新 | 2024-12-28 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信收益寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信收益寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書（20... | 招募說明書(更新 | 2024-10-15 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信收益寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書... | 提示性公告,招募 | 2024-10-15 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 申萬菱信收益寶貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 申萬菱信收益寶貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-08-10 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
申萬菱信收益寶貨幣E(010325)申購贖回
起始日
截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
申萬菱信收益寶貨幣E(010325)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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申萬菱信收益寶貨幣E(010325)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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申萬菱信收益寶貨幣E(010325)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
申萬菱信收益寶貨幣E(010325)持倉變化
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申萬菱信收益寶貨幣E(010325)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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申萬菱信收益寶貨幣E(010325)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0840 | 3.092% | |
| 太平日日 | 0.3115 | 2.995% | |
| 諾安貨幣 | 2.8165 | 2.584% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 申萬菱信 | 1.0417 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 1.0283 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 0.9835 | 0.96% | |
| 申萬菱信 | 0.9930 | 0.95% | |
| 申萬菱信 | 1.0307 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.0213 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.5034 | 0.54% | |
| 申萬菱信 | 1.9247 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.5904 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.8949 | 0.53% |
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