泰康現(xiàn)金管家貨幣C
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前1%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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7日年化
2.04%
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近1月漲幅
0.18%
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近3月漲幅
0.47%
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近1年漲幅
2.09%
2.09%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
5.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.040% | 2.029% | 1.963% | 1.857% | 1.788% | 1.929% |
| 同類排名(貨幣A) | 5/281 | 5/281 | 6/281 | 8/281 | 8/281 | 9/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4600 | 0.5695 | 0.6716 | 0.6488 | 0.6528 | 0.8704 |
| 近一年收益率(%) | 2.09% | 2.09% | 2.09% | 2.10% | 2.09% | 2.10% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 168,893.21 | 9.54 |
| 普通企業(yè)債 | 60,784.33 | 3.43 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24北京農(nóng)商 | 112480203 | 29,730.70 | 1.68 |
| 21華電股M | 102102121 | 20,566.20 | 1.16 |
| 24光大集團(tuán) | 012481249 | 20,154.90 | 1.14 |
| 24長電SC | 012482119 | 20,063.20 | 1.13 |
| 24四川銀行 | 112499795 | 19,929.60 | 1.13 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 泰康基金管理有限公司泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金更新招募說明書（2024年第... | 招募說明書(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金（泰康現(xiàn)金管家貨幣C份額）基金產(chǎn)品資料概要更 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-22 |
| 關(guān)于調(diào)整泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金C類基金份額在華泰證券股份有限公司最低... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-11-04 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-15 |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 關(guān)于泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金新增國投證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-12 |
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泰康現(xiàn)金管家貨幣C(004863)申購贖回
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泰康現(xiàn)金管家貨幣C(004863)十大持有人
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泰康現(xiàn)金管家貨幣C(004863)歷史收益率
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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泰康現(xiàn)金管家貨幣C(004863)全部持股
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泰康現(xiàn)金管家貨幣C(004863)持有債券
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0840 | 3.092% | |
| 太平日日 | 0.3115 | 2.995% | |
| 諾安貨幣 | 2.8165 | 2.584% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 泰康弘實(shí) | 0.9417 | 1.45% | |
| 泰康科技 | 0.9195 | 1.14% | |
| 泰康中證 | 1.0685 | 0.33% | |
| 泰康中證 | 1.0735 | 0.33% | |
| 泰康新機(jī) | 1.1592 | 0.30% | |
| 泰康新回 | 1.4100 | 0.28% | |
| 泰康新回 | 1.4372 | 0.28% | |
| 泰康招享 | 1.0626 | 0.26% | |
| 泰康瑞坤 | 1.2844 | 0.25% | |
| 泰康招享 | 1.0709 | 0.24% |
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