前海開(kāi)源尊享貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前0%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
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7日年化
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近1月漲幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
最新規(guī)模：0億
基金經(jīng)理：
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 |
| 七日年化收益率(%) | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 同類排名(貨幣A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2019-06-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 3,002.44 | 28.74 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 1,997.91 | 19.13 |
| 政策性金融債 | 1,000.24 | 9.57 |
| 國(guó)債 | 999.20 | 9.56 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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評(píng)級(jí)截止日期：2018-06-30
| 前海開(kāi)源基金管理有限公司關(guān)于終止與中民財(cái)富基金銷售（上海）有限公司合... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2022-08-02 |
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| 前海開(kāi)源尊享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)摘要 | 招募說(shuō)明書(更新 | 2018-01-25 |
| 前海開(kāi)源尊享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書（更新）摘要 | 招募說(shuō)明書(更新 | 2018-07-26 |
| 關(guān)于前海開(kāi)源基金管理有限公司旗下基金根據(jù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定修改基金合... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 前海開(kāi)源尊享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)(2019年第1號(hào)) | 招募說(shuō)明書(更新 | 2019-07-26 |
| 前海開(kāi)源基金管理有限公司關(guān)于推遲披露旗下基金2019年年度報(bào)告的公告 | 其他 | 2020-03-24 |
| 關(guān)于調(diào)整前海開(kāi)源旗下部分證券投資基金通過(guò)珠海盈米基金銷售有限公司辦理... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2020-03-03 |
| 前海開(kāi)源基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈... | 凈值公告 | 2019-07-01 |
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前海開(kāi)源尊享貨幣A(004473)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
前海開(kāi)源尊享貨幣A(004473)持有人結(jié)構(gòu)
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前海開(kāi)源尊享貨幣A(004473)十大持有人
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前海開(kāi)源尊享貨幣A(004473)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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前海開(kāi)源尊享貨幣A(004473)持倉(cāng)變化
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前海開(kāi)源尊享貨幣A(004473)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海開(kāi)源尊享貨幣A(004473)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 前海開(kāi)源 | 1.0808 | 1.59% | |
| 前海開(kāi)源 | 1.0687 | 1.59% | |
| 前海開(kāi)源 | 1.2360 | 1.31% | |
| 前海開(kāi)源 | 0.9270 | 1.28% | |
| 前海開(kāi)源 | 0.9376 | 1.28% | |
| 前海開(kāi)源 | 1.2070 | 1.26% | |
| 前海開(kāi)源 | 1.3522 | 1.12% | |
| 前海開(kāi)源 | 1.6350 | 1.11% | |
| 前海開(kāi)源 | 0.8240 | 0.98% | |
| 前海開(kāi)源 | 0.7248 | 0.91% |
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