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前海開源尊享貨幣A

(004473)開放式-貨幣A

基金經理：

七日年化收益率:0.00%	每萬份收益:0.000	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2025/1/16
最新規模:0億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:前海尊享A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.1070	132.219%
方正富邦	0.3577	2.448%
方正富邦	0.3073	2.304%
銀河錢包	0.3485	2.088%
上銀慧盈	0.4092	2.076%
東吳貨幣	0.5775	2.054%
匯添富和	0.4669	2.051%
華潤元大	0.4183	2.041%
富國天時	0.4004	2.001%
中信保誠	0.3878	1.998%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.2557	1.47%
前海開源	1.2500	1.47%
前海開源	1.6704	1.43%
前海開源	1.4410	1.27%
前海開源	1.4570	1.25%
前海開源	0.9263	0.65%
前海開源	0.9136	0.65%
前海開源	1.8450	0.49%
前海開源	1.8260	0.44%
前海開源	6.0826	0.32%

基金業績表現及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同類排名(貨幣A)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
債券市值/基金凈值	64.07	71.72	67.01

最新總份額：0.0008億份

2019-06-30

券種分布

數據日期：2019-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	3,002.44	28.74
	1,997.91	19.13
政策性金融債	1,000.24	9.57
國債	999.20	9.56

五大債券

數據日期：2019-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18光大銀行CD155	111817155	1,997.91	19.13
18匯金CP005	041800306	1,002.16	9.59
18華電股SCP004	011802043	1,000.78	9.58
19蘇交通SCP010	011901284	999.50	9.57
18國開09	180209	1,000.24	9.57

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2018-06-30

新聞公告

基金公告

(2022-08-02)前海開源基金管理有限公司...基金當事人
(2022-04-26)前海開源基金管理有限公司...基金當事人
(2022-04-23)前海開源基金管理有限公司...基金當事人
(2018-01-25)前海開源尊享貨幣市場基金...招募說明書
(2018-07-26)前海開源尊享貨幣市場基金...招募說明書
(2018-03-24)關于前海開源基金管理有限...基金法律文
(2019-07-26)前海開源尊享貨幣市場基金...招募說明書
(2020-03-24)前海開源基金管理有限公司...其他
(2020-03-03)關于調整前海開源旗下部分...調整費用
(2019-07-01)前海開源基金管理有限公司...凈值公告

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