華富天盈貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前60%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4183
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7日年化
1.682%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.42%
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近1年漲幅
1.89%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.682% | 1.682% | 1.678% | 1.671% | 1.661% | 1.646% |
| 同類排名(貨幣A) | 170/281 | 168/281 | 102/281 | 104/281 | 100/281 | 121/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4183 | 0.4205 | 0.4221 | 0.4261 | 0.6716 | 0.8410 |
| 近一年收益率(%) | 1.89% | 1.93% | 1.93% | 1.94% | 1.94% | 1.95% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 43,648.26 | 51.17 |
| 普通企業(yè)債 | 5,017.57 | 5.88 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 華富天盈貨幣市場基金更新招募說明書(2024年11月27日更新) | 招募說明書(更新 | 2024-11-27 |
| 華富天盈貨幣市場基金（B類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-27 |
| 華富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華富天盈貨幣市場基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華富天盈貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 華富基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 華富天盈貨幣市場基金更新招募說明書(2024年8月24日更新) | 招募說明書(更新 | 2024-08-24 |
| 華富天盈貨幣市場基金（B類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-24 |
| 華富天盈貨幣市場基金基金經(jīng)理變更的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-08-24 |
| 華富天盈貨幣市場基金基金經(jīng)理變更的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-08-23 |
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華富天盈貨幣B(004286)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華富天盈貨幣B(004286)持有人結(jié)構(gòu)
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華富天盈貨幣B(004286)歷史收益率
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華富天盈貨幣B(004286)持倉變化
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華富天盈貨幣B(004286)全部持股
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華富天盈貨幣B(004286)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0840 | 3.092% | |
| 太平日日 | 0.3115 | 2.995% | |
| 諾安貨幣 | 2.8165 | 2.584% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華富國泰 | 1.1245 | 1.25% | |
| 華富國泰 | 1.1300 | 1.25% | |
| 華富中證 | 1.1752 | 0.77% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 華富強(qiáng)化 | 1.5439 | 0.42% | |
| 華富量子 | 0.8601 | 0.37% | |
| 華富量子 | 0.8623 | 0.37% | |
| 華富收益 | 1.5038 | 0.25% | |
| 華富收益 | 1.4792 | 0.24% |
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