方正富邦鑫利寶貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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近1月漲幅
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近3月漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2017-5-26
最新規(guī)模：0億
基金經理：
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概況
基本信息
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2017-5-26 | 2017-5-25 | 2017-5-24 | 2017-5-23 | 2017-5-22 | 2017-5-21 |
| 七日年化收益率(%) | 0.474% | 0.754% | 1.035% | 1.316% | 1.599% | 1.962% |
| 同類排名(貨幣A) | 193/195 | 192/194 | -- | -- | -- | -- |
| 萬份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9076 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2017-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 3,974.19 | 64.96 |
| 政策性金融債 | 999.88 | 16.34 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
方正富邦鑫利寶貨幣B(004215)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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方正富邦鑫利寶貨幣B(004215)持有人結構
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報告期
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方正富邦鑫利寶貨幣B(004215)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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方正富邦鑫利寶貨幣B(004215)歷史收益率
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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方正富邦鑫利寶貨幣B(004215)持倉變化
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方正富邦鑫利寶貨幣B(004215)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦鑫利寶貨幣B(004215)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.6289 | 0.34% |
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