工銀如意貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前11%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.6922
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7日年化
2.007%
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近1月漲幅
0.16%
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近3月漲幅
0.46%
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近1年漲幅
2.03%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
5.1
綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.007% | 1.943% | 1.915% | 1.857% | 1.887% | 1.929% |
| 同類排名(貨幣A) | 33/281 | 37/281 | 47/281 | 54/281 | 52/281 | 48/281 |
| 萬份收益(元) | 0.6922 | 0.6440 | 0.5775 | 0.4913 | 0.4838 | 0.9222 |
| 近一年收益率(%) | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 594,328.63 | 7.44 |
| 政策性金融債 | 60,502.59 | 0.76 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告四大報... | 基金當事人變動 | 2024-11-27 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信如意貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關于限制工銀瑞信如意貨幣市場基金2024年中秋節假期大額申購、轉換轉入投... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-11 |
| 工銀瑞信如意貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 工銀瑞信如意貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關于終止北京輝騰匯富基金銷售有限公司辦理本公... | 基金當事人變動 | 2024-07-06 |
| 工銀瑞信如意貨幣市場基金（B類份額）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-13 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
工銀如意貨幣B(003753)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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工銀如意貨幣B(003753)持有人結構
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報告期
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工銀如意貨幣B(003753)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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工銀如意貨幣B(003753)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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工銀如意貨幣B(003753)持倉變化
報告日
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工銀如意貨幣B(003753)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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工銀如意貨幣B(003753)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發 | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業穩天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 工銀農業 | 0.9490 | 2.71% | |
| 日經ETF | 1.0671 | 1.73% | |
| 工銀中證 | 0.9773 | 0.81% | |
| 工銀中證 | 0.9704 | 0.80% | |
| 科創醫藥 | 1.1200 | 0.64% | |
| 能源ETF | 1.1241 | 0.56% | |
| 工銀聚享 | 0.9921 | 0.56% | |
| 工銀聚享 | 0.9956 | 0.56% | |
| 工銀戰略 | 3.4490 | 0.55% | |
| 工銀戰略 | 3.5160 | 0.54% |
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