建信貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前36%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4900
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7日年化
1.754%
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近1月漲幅
0.15%
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近3月漲幅
0.45%
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近1年漲幅
2.02%
2.02%
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
6.4
綜合評價
9
綜合評價
2.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.754% | 1.745% | 1.747% | 1.809% | 1.810% | 1.829% |
| 同類排名(貨幣A) | 102/281 | 100/281 | 106/281 | 96/281 | 95/281 | 83/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4900 | 0.4791 | 0.4678 | 0.4812 | 0.4721 | 0.9447 |
| 近一年收益率(%) | 2.02% | 2.03% | 2.03% | 2.04% | 2.03% | 2.04% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 352,943.25 | 7.44 |
| 政策性金融債 | 57,272.04 | 1.21 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 建信基金管理有限責任公司旗下166只基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 建信貨幣市場基金B類基金份額在部分銷售渠道暫停大額申購、大額轉換轉入、... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-24 |
| 建信貨幣市場基金2024年度第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 建信貨幣市場基金B類基金份額在部分銷售渠道暫停大額申購、大額轉換轉入、... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-27 |
| 建信貨幣市場基金B類基金份額在部分銷售渠道暫停大額申購、大額轉換轉入、... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-26 |
| 建信貨幣市場基金2024年度中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限責任公司旗下163只基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限責任公司關于新增興業銀行銀銀平臺為建信貨幣市場基金代... | 增加代銷機構 | 2024-08-23 |
| 建信基金管理有限責任公司關于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金... | 基金當事人變動 | 2024-07-27 |
| 關于新增國聯證券股份有限公司為建信旗下部分基金產品銷售機構的公告 | 增加代銷機構 | 2024-07-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
建信貨幣B(003185)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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建信貨幣B(003185)持有人結構
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報告期
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建信貨幣B(003185)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信貨幣B(003185)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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建信貨幣B(003185)持倉變化
報告日
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建信貨幣B(003185)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信貨幣B(003185)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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濟安金信評級
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| 金信民發 | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業穩天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
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| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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