廣發(fā)天天紅B
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前54%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4536
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7日年化
1.719%
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近1月漲幅
0.14%
0.14%
近3月漲幅
0.42%
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近1年漲幅
1.94%
1.94%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
8.9
綜合評價
5.3
綜合評價
6.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.719% | 1.719% | 1.751% | 1.723% | 1.710% | 1.681% |
| 同類排名(貨幣A) | 154/281 | 151/281 | 151/281 | 150/281 | 148/281 | 148/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4536 | 0.4662 | 0.4971 | 0.4654 | 0.4996 | 0.8879 |
| 近一年收益率(%) | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 926,424.27 | 4.76 |
| 政策性金融債 | 375,635.53 | 1.93 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-28 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-09-14 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險等級更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
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廣發(fā)天天紅B(002183)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
廣發(fā)天天紅B(002183)持有人結(jié)構(gòu)
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廣發(fā)天天紅B(002183)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發(fā)天天紅B(002183)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)天天紅B(002183)持倉變化
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廣發(fā)天天紅B(002183)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發(fā)天天紅B(002183)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
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--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 廣發(fā)國證 | 1.1771 | 1.96% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0952 | 1.50% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0457 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0456 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0603 | 1.10% |
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