浙商日添利B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前94%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3775
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7日年化
1.419%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.39%
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近1年漲幅
1.64%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
3.3
綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.419% | 1.424% | 1.423% | 1.424% | 1.442% | 1.456% |
| 同類排名(貨幣A) | 265/281 | 262/281 | 258/281 | 256/281 | 255/281 | 253/281 |
| 萬份收益(元) | 0.3775 | 0.3872 | 0.3900 | 0.3818 | 0.3811 | 0.7848 |
| 近一年收益率(%) | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 9,953.55 | 50.73 |
| 政策性金融債 | 1,027.71 | 5.24 |
| 普通企業債 | 1,015.98 | 5.18 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 浙商日添利貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金的銷售機構由北京中植基金銷售有限... | 基金當事人變動 | 2024-10-19 |
| 浙商日添利貨幣市場基金2024年國慶假期前暫停部分銷售機構申購（含定期定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-24 |
| 浙商日添利貨幣市場基金2024年中秋假期前暫停部分銷售機構申購（含定期定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-10 |
| 浙商日添利貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國信證券股份有限公司為銷售機... | 增加代銷機構 | 2024-08-23 |
| 浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海云灣基金銷售有限公司為銷... | 增加代銷機構,基 | 2024-08-14 |
| 浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金新增江海證券有限公司為銷售機構并... | 增加代銷機構,基 | 2024-08-12 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
浙商日添利B(002078)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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浙商日添利B(002078)持有人結構
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報告期
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浙商日添利B(002078)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浙商日添利B(002078)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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浙商日添利B(002078)持倉變化
報告日
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浙商日添利B(002078)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商日添利B(002078)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 金信民發 | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業穩天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
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| 浙商中華 | 1.0264 | 0.68% | |
| 浙商中華 | 1.0448 | 0.68% | |
| 浙商大數 | 1.6100 | 0.37% | |
| 浙商大數 | 1.5750 | 0.32% | |
| 浙商全景 | 1.3370 | 0.27% | |
| 浙商全景 | 1.3167 | 0.27% | |
| 浙商中證 | 1.5297 | 0.25% | |
| 浙商中證 | 1.5014 | 0.25% | |
| 浙商中證 | 1.0410 | 0.21% | |
| 浙商中證 | 1.0358 | 0.20% |
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