天弘云商寶
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前93%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3165
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7日年化
1.201%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.39%
0.39%
近1年漲幅
1.84%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
2.2
綜合評價
1.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.201% | 1.205% | 1.214% | 1.223% | 1.219% | 1.233% |
| 同類排名(貨幣A) | 264/281 | 260/281 | 255/281 | 253/281 | 249/281 | 249/281 |
| 萬份收益(元) | 0.3165 | 0.3083 | 0.3065 | 0.3875 | 0.3229 | 0.6487 |
| 近一年收益率(%) | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 626,121.37 | 13.60 |
| 政策性金融債 | 57,182.52 | 1.24 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
|
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評級截止日期：2024-03-31
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘云商寶貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 天弘云商寶貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘云商寶貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 天弘云商寶貨幣市場基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 天弘云商寶貨幣市場基金基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-06-28 |
| 天弘云商寶貨幣市場基金2024年第一季度報告 | 投資組合 | 2024-04-22 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
天弘云商寶(001529)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
天弘云商寶(001529)持有人結構
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報告期
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天弘云商寶(001529)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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天弘云商寶(001529)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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報告日
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘云商寶(001529)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘國證 | 1.0459 | 1.06% | |
| 天弘國證 | 1.0490 | 1.06% | |
| 天弘中證 | 1.0987 | 0.79% | |
| 天弘中證 | 1.3370 | 0.75% | |
| 天弘中證 | 1.3235 | 0.75% | |
| 天弘國證 | 0.9515 | 0.74% | |
| 天弘國證 | 0.9565 | 0.74% | |
| 天弘全球 | 1.2726 | 0.73% |
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