中信建投鳳凰貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前57%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3832
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7日年化
1.425%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.38%
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近1年漲幅
1.71%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
6.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.425% | 1.416% | 1.380% | 1.395% | 1.394% | 1.425% |
| 同類排名(貨幣A) | 322/564 | 322/564 | 334/564 | 329/564 | 329/564 | 299/564 |
| 萬份收益(元) | 0.3832 | 0.4315 | 0.3946 | 0.4207 | 0.3681 | 0.7158 |
| 近一年收益率(%) | 1.71% | 1.72% | 1.72% | 1.73% | 1.73% | 1.74% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 249,675.08 | 19.18 |
| 政策性金融債 | 28,767.01 | 2.21 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中信建投基金管理有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金改聘會計師事務(wù)所的公... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-10-26 |
| 關(guān)于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加國貿(mào)期貨有限公司為代銷機... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-25 |
| 中信建投鳳凰貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中信建投鳳凰貨幣市場基金暫停代銷渠道大額申購（含大額定期定額投資）、... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
| 中信建投鳳凰貨幣市場基金暫停代銷渠道大額申購（含大額定期定額投資）、... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-11 |
| 中信建投鳳凰貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 中信建投基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-08-20 |
| 中信建投基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-07-22 |
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法律文件 |
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十大持有人
中信建投鳳凰貨幣A(001006)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中信建投鳳凰貨幣A(001006)持有人結(jié)構(gòu)
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中信建投鳳凰貨幣A(001006)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中信建投鳳凰貨幣A(001006)歷史收益率
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中信建投鳳凰貨幣A(001006)持倉變化
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中信建投鳳凰貨幣A(001006)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投鳳凰貨幣A(001006)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中信建投 | 1.0830 | 0.84% | |
| 中信建投 | 1.1211 | 0.84% | |
| 中信建投 | 1.3351 | 0.76% | |
| 中信建投 | 1.3224 | 0.75% | |
| 中信建投 | 1.0633 | 0.60% | |
| 中信建投 | 1.4268 | 0.59% | |
| 中信建投 | 1.0527 | 0.59% | |
| 中信建投 | 1.4468 | 0.59% | |
| 中信建投 | 0.8833 | 0.47% | |
| 中信建投 | 0.8968 | 0.46% |
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