易方達天天增利貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前65%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5233
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7日年化
1.675%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.41%
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近1年漲幅
1.88%
1.88%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.5
綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.675% | 1.630% | 1.656% | 1.651% | 1.655% | 1.656% |
| 同類排名(貨幣A) | 184/281 | 186/281 | 188/281 | 185/281 | 183/281 | 183/281 |
| 萬份收益(元) | 0.5233 | 0.4444 | 0.4565 | 0.4467 | 0.4404 | 0.8754 |
| 近一年收益率(%) | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.89% | 1.88% | 1.89% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 321,579.18 | 9.00 |
| 普通企業(yè)債 | 10,089.29 | 0.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于易方達天天增利貨幣市場基金在青島農(nóng)商銀行暫停申購、定期定額投資和... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-27 |
| 易方達天天增利貨幣市場基金（易方達天天增利貨幣B）基金產(chǎn)品資料概要更 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-26 |
| 易方達天天增利貨幣市場基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-12-07 |
| 易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告2 | 基金當事人變動 | 2024-12-04 |
| 易方達天天增利貨幣市場基金（易方達天天增利貨幣B）基金產(chǎn)品資料概要更 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-08 |
| 易方達基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 易方達天天增利貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 易方達基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 易方達天天增利貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 易方達天天增利貨幣市場基金（易方達天天增利貨幣B）基金產(chǎn)品資料概要更 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-16 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
易方達天天增利貨幣B(000705)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
易方達天天增利貨幣B(000705)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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易方達天天增利貨幣B(000705)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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易方達天天增利貨幣B(000705)歷史收益率
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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重大事項
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財務(wù)指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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易方達天天增利貨幣B(000705)持倉變化
報告日
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易方達天天增利貨幣B(000705)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達天天增利貨幣B(000705)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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| 諾安貨幣 | 2.8165 | 2.584% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 2.571% | |
| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 易方達日 | 1.4310 | 1.80% | |
| 易方達中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達優(yōu) | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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