富國富錢包貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前82%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3545
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7日年化
1.349%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.36%
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近1年漲幅
1.66%
1.66%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
2
綜合評價
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.346% | 1.349% | 1.356% | 1.356% | 1.351% | 1.348% |
| 同類排名(貨幣A) | 463/564 | 453/564 | 450/564 | 445/564 | 445/564 | 446/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3601 | 0.3545 | 0.3634 | 0.3737 | 0.7326 | 0.3790 |
| 近一年收益率(%) | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 936,851.64 | 4.21 |
| 政策性金融債 | 623,621.28 | 2.79 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 富國富錢包貨幣市場基金二0二四年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關于富國富錢包貨幣市場基金2024年國慶節(jié)假期前暫停通過部分代銷機構的申... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-25 |
| 關于富國富錢包貨幣市場基金2024年中秋節(jié)假期前暫停通過部分代銷機構的申... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-10 |
| 富國富錢包貨幣市場基金二0二四年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 富國富錢包貨幣市場基金二0二四年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 關于富國富錢包貨幣市場基金2024年端午節(jié)假期前暫停通過部分代銷機構的申... | 暫停/恢復申購、 | 2024-06-04 |
| 富國富錢包貨幣市場基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新2024年06月04日（... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-04 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
富國富錢包貨幣A(000638)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
富國富錢包貨幣A(000638)持有人結構
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報告期
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富國富錢包貨幣A(000638)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富國富錢包貨幣A(000638)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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富國富錢包貨幣A(000638)持倉變化
報告日
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富國富錢包貨幣A(000638)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富國富錢包貨幣A(000638)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
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| 富國標普 | 0.9473 | 1.24% | |
| 富國紅利 | 0.1840 | 1.15% | |
| 富國紅利 | 1.3224 | 1.13% | |
| 富國中證 | 1.2105 | 1.11% | |
| 富國智浦 | 0.7794 | 1.10% | |
| 富國智浦 | 0.7890 | 1.10% | |
| 富國中證 | 1.6270 | 1.06% | |
| 富國智誠 | 1.2169 | 1.03% | |
| 富國智誠 | 1.2231 | 1.02% |
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