易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前33%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4875
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7日年化
1.808%
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近1月漲幅
0.15%
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近3月漲幅
0.46%
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近1年漲幅
2.04%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.6
綜合評價
5.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.808% | 1.813% | 1.812% | 1.814% | 1.811% | 1.807% |
| 同類排名(貨幣A) | 93/281 | 90/281 | 92/281 | 83/281 | 77/281 | 73/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4875 | 0.4885 | 0.4858 | 0.4913 | 0.4934 | 0.9905 |
| 近一年收益率(%) | 2.03% | 2.04% | 2.04% | 2.05% | 2.04% | 2.05% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 744,126.06 | 8.00 |
| 政策性金融債 | 418,247.65 | 4.49 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣市場基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-12-07 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告2 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-04 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B(000621)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B(000621)持有人結(jié)構(gòu)
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易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B(000621)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B(000621)歷史收益率
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B(000621)持倉變化
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易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B(000621)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B(000621)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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| 光大保德 | 0.3614 | 2.386% | |
| 金信民發(fā) | 0.4028 | 2.320% | |
| 新華壹諾 | 0.5848 | 2.317% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0918 | 2.311% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1633 | 2.308% | |
| 新華壹諾 | 0.5728 | 2.276% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 易方達(dá)日 | 1.4310 | 1.80% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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