廣發(fā)天天利貨幣A
(000475) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前91%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
萬份收益
0.3546
0.3546
7日年化
1.283%
1.283%
近1月漲幅
0.11%
0.11%
近3月漲幅
0.33%
0.33%
近1年漲幅
1.58%
1.58%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
返回
綜合評價(jià)
8.9
綜合評價(jià)
3.6
綜合評價(jià)
6.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.283% | 1.282% | 1.298% | 1.299% | 1.298% | 1.295% |
| 同類排名(貨幣A) | 514/564 | 510/564 | 502/564 | 502/564 | 504/564 | 497/564 |
| 萬份收益(元) | 0.3546 | 0.3544 | 0.3570 | 0.3544 | 0.3646 | 0.6609 |
| 近一年收益率(%) | 1.57% | 1.58% | 1.58% | 1.59% | 1.58% | 1.59% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 787,729.58 | 6.89 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24民生銀行 | 112415306 | 103,366.00 | 0.91 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403226 | 99,576.60 | 0.87 |
| 24民生銀行 | 112415230 | 98,599.60 | 0.86 |
| 24江蘇銀行 | 112414208 | 78,674.20 | 0.69 |
| 24深圳農(nóng)商 | 112482599 | 69,933.00 | 0.61 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 廣發(fā)基金管理有限公司根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)天天利貨幣市場基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于終止中民財(cái)富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-09-14 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)天天利貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 廣發(fā)天天利貨幣市場基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
廣發(fā)天天利貨幣A(000475)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
廣發(fā)天天利貨幣A(000475)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
廣發(fā)天天利貨幣A(000475)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
廣發(fā)天天利貨幣A(000475)歷史收益率
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
廣發(fā)天天利貨幣A(000475)持倉變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
廣發(fā)天天利貨幣A(000475)全部持股
報(bào)告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
廣發(fā)天天利貨幣A(000475)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金，用理財(cái)師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評級
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負(fù)債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 廣發(fā)國證 | 1.1771 | 1.96% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0952 | 1.50% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0457 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0456 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0603 | 1.10% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動負(fù)責(zé)。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。