匯添富全額寶貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前72%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.4237
0.4237
7日年化
1.531%
1.531%
近1月漲幅
0.12%
0.12%
近3月漲幅
0.36%
0.36%
近1年漲幅
1.69%
1.69%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
5.3
綜合評(píng)價(jià)
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.516% | 1.531% | 1.489% | 1.425% | 1.324% | 1.342% |
| 同類排名(貨幣A) | 407/564 | 406/564 | 425/564 | 430/564 | 434/564 | 425/563 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.3640 | 0.4237 | 0.4711 | 0.5450 | 0.6775 | 0.4050 |
| 近一年收益率(%) | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 707,441.01 | 3.41 |
| 政策性金融債 | 412,492.16 | 1.99 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 149,554.00 | 0.72 |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 138,886.00 | 0.67 |
| 21國(guó)開(kāi)18 | 210218 | 124,052.00 | 0.60 |
| 24工商銀行 | 112402047 | 109,129.00 | 0.53 |
| 24北京銀行 | 112412021 | 99,802.00 | 0.48 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 匯添富全額寶貨幣市場(chǎng)基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2024年12月19日更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-19 |
| 匯添富全額寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2024年12月19日更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-19 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2021-03-30 |
| 關(guān)于匯添富全額寶貨幣市場(chǎng)基金A類份額調(diào)整直銷渠道大額申購(gòu)、定期定額投資... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-19 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富全額寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 匯添富全額寶貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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十大持有人
匯添富全額寶貨幣A(000397)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
匯添富全額寶貨幣A(000397)持有人結(jié)構(gòu)
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匯添富全額寶貨幣A(000397)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯添富全額寶貨幣A(000397)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
匯添富全額寶貨幣A(000397)持倉(cāng)變化
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匯添富全額寶貨幣A(000397)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯添富全額寶貨幣A(000397)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.151% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.1788 | 3.371% | |
| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
| 太平日日 | 0.2656 | 2.867% | |
| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠(chéng) | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯添富中 | 1.4227 | 1.27% | |
| 中證銀行 | 1.3041 | 1.09% | |
| 匯添富優(yōu) | 0.8849 | 1.00% | |
| 匯添富優(yōu) | 0.8963 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.3475 | 0.97% | |
| 匯添富中 | 1.3408 | 0.97% | |
| 匯添富核 | 1.0314 | 0.96% | |
| 匯添富經(jīng) | 0.7917 | 0.93% | |
| 匯添富核 | 0.9040 | 0.92% | |
| 匯添富核 | 0.9123 | 0.91% |
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