天弘余額寶貨幣[余額寶]
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前91%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3368
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7日年化
1.248%
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近1月漲幅
0.11%
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近3月漲幅
0.34%
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近1年漲幅
1.62%
1.62%
數據日期：2024-12-25
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綜合評價
1.8
綜合評價
2.2
綜合評價
3.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.242% | 1.248% | 1.255% | 1.264% | 1.272% | 1.280% |
| 同類排名(貨幣A) | 518/564 | 513/564 | 512/564 | 514/564 | 511/564 | 512/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3392 | 0.3368 | 0.3368 | 0.3370 | 0.6787 | 0.3390 |
| 近一年收益率(%) | 1.62% | 1.63% | 1.62% | 1.63% | 1.63% | 1.63% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 2,388,242.64 | 3.12 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘余額寶貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 天弘余額寶貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘余額寶貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 天弘余額寶貨幣市場基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 天弘余額寶貨幣市場基金基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-06-28 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-04-22 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
天弘余額寶貨幣(000198)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
天弘余額寶貨幣(000198)持有人結構
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報告期
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天弘余額寶貨幣(000198)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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天弘余額寶貨幣(000198)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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天弘余額寶貨幣(000198)持倉變化
報告日
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天弘余額寶貨幣(000198)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘余額寶貨幣(000198)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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| 天弘中證 | 1.6222 | 1.05% | |
| 天弘中證 | 1.5885 | 1.04% | |
| 天弘金融 | 1.2252 | 0.67% | |
| 天弘金融 | 1.2269 | 0.67% | |
| 天弘中證 | 1.1637 | 0.57% | |
| 天弘中證 | 1.7163 | 0.54% |
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