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易方達(dá)天天理財貨幣A
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易方達(dá)天天理財貨幣A

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貨幣型 低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級： 

基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前88%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.3660
7日年化
1.332%
近1月漲幅
0.11%
近3月漲幅
0.35%
近1年漲幅
1.66%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
成立日期：2013年03月04日
管理人：易方達(dá)基金 公司微博
最新規(guī)模：82.85億
基金經(jīng)理：石大懌 劉朝陽
擅長基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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綜合評價
5.6
劉朝陽（現(xiàn)任）
任期最高回報率：28.34%
擅長基金類型：貨幣型、債券型
綜合評價
5.3
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預(yù)測 歷史凈值 歷史回報
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-22 2024-12-20
七日年化收益率(%) 1.342% 1.332% 1.326% 1.320% 1.312% 1.290%
同類排名(貨幣A) 501/564 500/564 496/564 491/564 491/564 495/563
萬份收益(元) 0.3774 0.3660 0.3630 0.3602 0.7265 0.3631
近一年收益率(%) 1.66% 1.67% 1.67% 1.67% 1.67% 1.68%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 277,389.33 20.93
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
24寧波銀行 112486995 49,530.00 3.74
24交通銀行 112406293 39,656.40 2.99
24交通銀行 112406170 29,920.20 2.26
24農(nóng)業(yè)銀行 112403045 29,797.60 2.25
24杭州銀行 112487093 29,436.90 2.22
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費用
貨幣型
-- -- -- -- --
評級截止日期：2024-03-31
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基金信息 | 申購贖回 | 法律文件 | 銷售機(jī)構(gòu) | 持有人結(jié)構(gòu) | 十大持有人
易方達(dá)天天理財貨幣A(000009)申購贖回
起始日 截止日
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報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)天天理財貨幣A(000009)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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易方達(dá)天天理財貨幣A(000009)十大持有人
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報告日
序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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易方達(dá)天天理財貨幣A(000009)歷史收益率
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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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全部 | 定期報告 | 分紅報告 | 臨時報告 | 基金費率變動 | 重大事項
起始日 截止日
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歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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易方達(dá)天天理財貨幣A(000009)全部持股
報告日
序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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易方達(dá)天天理財貨幣A(000009)持有債券
報告日
序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開放申購：是
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起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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中銀證券 0.4221 2.449%
中信保誠 0.5877 2.337%
諾安貨幣 0.2749 2.319%
諾安貨幣 0.2721 2.315%
中銀證券 0.3840 2.314%
諾安貨幣 0.2703 2.314%
同系基金
基金簡稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
易方達(dá)納 1.4564 1.38%
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易方達(dá)納 3.5148 1.23%
易方達(dá)納 3.5595 1.23%
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易方達(dá)納 0.4952 1.21%
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