中銀國際貨幣市場投資基金基金合同內容摘要(6)

　　五.基金的收益與分配

　　(一)基金收益分配原則

　　1. 基金收益分配方式為紅利再投資，每日進行收益分配；

　　2.“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益并分配，每月集中支付收益。投資者當日收益的精度為0.01元，如收益為正，則采取小數點后第3位去尾原則；如收益為負，則采取非零即入原則，因收益分配的尾差所形成的余額調整入基金資產。

　　3.本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日凈收益大于零時，為投資者記正收益；若當日凈收益小于零時，為投資者記負收益；若當日凈收益等于零時，當日投資者不記收益。

　　4.本基金每日收益計算并分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回基金份額時，其對應收益將立即結清，若收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。

　　5. 當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的分配權益。

　　6. 本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不滿一個月不支付。每一基金份額享有同等分配權。

　　7.在不影響投資者利益情況下，經與基金托管人協商一致并得到中國證監會批準后，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。

　　(二)基金收益分配方案的確定與公告

　　1.本基金每個工作日進行收益分配，按月結轉基金份額。即每月將基金投資者賬戶的當前累計收益結轉為該基金投資者賬戶的本基金份額。

　　2.本基金的基金合同生效后，基金管理人于開始辦理基金份額申購或者贖回當日，在指定報刊和基金管理人網站上披露截止前一日的基金資產凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。

　　3.基金管理人應當至少于每個開放日的次日，在指定報刊和管理人網站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間的每萬份基金凈收益和節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。對上述事項，法律法規有新的規定時，基金管理人應按新的規定作出調整。

　　4. 每萬份基金凈收益和按月結轉份額方式下的7日年化收益率計算如下：

　　每萬份基金凈收益＝［當日基金凈收益/當日基金份額總額］×10000

　　上述收益的精度為0.0001 元，小數點后第五位采用去尾的方式。

　　7日年化收益率＝；

　　其中，Ri為最近第i個自然日(包括計算當日)的每萬份基金凈收益。7日年化收益率采取四舍五入方式保留小數點后三位。

　　如法律法規有規定的，從其規定，基金管理人應當在變動以上計算公式前三個工作日在指定報刊和管理人網站上公告。

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