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中加基金管理有限公司 Bank Of Beijing Scotiabank Asset Management Co.,Ltd. 客服電話：400-00-95526
資產(chǎn)凈值：1463.62億元(2024/6/30)封閉式基金數(shù)量：0規(guī)模排名：43/181董事長(zhǎng)：夏遠(yuǎn)洋注冊(cè)地：北京
管理規(guī)模：2430億份(2024/6/30)開(kāi)放式基金數(shù)量：80資產(chǎn)排名：43/181總經(jīng)理：李瑩 企業(yè)屬性：中外合資企業(yè)

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公司名稱中加基金管理有限公司注冊(cè)地區(qū)北京
企業(yè)屬性中外合資企業(yè)注冊(cè)資本（人民幣萬(wàn)元）46500
成立時(shí)間2013/3/27產(chǎn)品數(shù)量80
資產(chǎn)凈值（億元）1463.62(2024/6/30)管理規(guī)模（億份）2430(2024/6/30)
公司網(wǎng)址 www.bobbns.com
郵政編碼100050
公司地址北京市西城區(qū)南緯路35號(hào)
客服信箱service@bobbns.com客服熱線400-00-95526
公司傳真 公司電話010-66226080
經(jīng)營(yíng)范圍基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
公司簡(jiǎn)介 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批銀行系試點(diǎn)基金公司。公司注冊(cè)資本4.65億元人民幣,注冊(cè)地為北京,目前共有六家股東,分別為北京銀行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大豐業(yè)銀行(持股比例28%)、中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司(持股比例5%)、北京乾融投資(集團(tuán))有限公司(持股比例12%)、中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司(持股比例6%)、紹興越華開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司(持股比例5%)。公司股權(quán)不存在被質(zhì)押或凍結(jié)的情況。 北京銀行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、長(zhǎng)沙、南京、濟(jì)南、南昌、石家莊、烏魯木齊等十余個(gè)中心城市以及香港特別行政區(qū)、荷蘭擁有670多家分支機(jī)構(gòu),探索了中小銀行創(chuàng)新發(fā)展的經(jīng)典模式。截至2021年3月末,北京銀行資產(chǎn)總額達(dá)到3.03萬(wàn)億元,2021年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)68.98億元。成本收入比18.33%,不良貸款率1.46%,撥備覆蓋率為226.03%,資本充足率11.42%,各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際銀行業(yè)先進(jìn)水平,品牌價(jià)值達(dá)597億元,一級(jí)資本排名全球千家大銀行62位,連續(xù)七年躋身全球銀行業(yè)百?gòu)?qiáng)。 加拿大豐業(yè)銀行成立于1832年,是美洲領(lǐng)先的銀行,1995年開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并設(shè)立廣州分行。豐業(yè)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)包括個(gè)人和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)、公司和投資銀行業(yè)務(wù)以及資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。豐業(yè)銀行擁有超過(guò)90000名員工,資產(chǎn)約1.2萬(wàn)億加元(截至2020年7月31日),在多倫多證券交易所(TSX:BNS)和紐約證券交易所(NYSE:BNS)進(jìn)行交易。 中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司成立于1952年,是中國(guó)有色金屬行業(yè)綜合實(shí)力雄厚的研究開(kāi)發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)培育機(jī)構(gòu),是國(guó)資委直管的中央企業(yè)�？傎Y產(chǎn)超過(guò)110億元,擁有包括3名兩院院士在內(nèi)的職工4,100余人�？偛课挥诒本┦斜比h(huán)中路,在北京市昌平區(qū)-順義區(qū)-懷柔區(qū)、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂(lè)陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂(lè)山、重慶、英國(guó)和加拿大等地建設(shè)了研究開(kāi)發(fā)、科技服務(wù)和高技術(shù)新材料產(chǎn)業(yè)培育孵化基地。
基金經(jīng)理明細(xì)
人數(shù)平均從業(yè)年限
股票型 封閉權(quán)益 混合型 封閉債 債券型 貨幣型 QDII型
基金產(chǎn)品明細(xì)
只數(shù)規(guī)模（億元）份額（億份）
股票型 封閉權(quán)益 混合型 封閉債 債券型 貨幣型 QDII型
經(jīng)理名稱從業(yè)時(shí)間執(zhí)業(yè)年限超同類收益/月
袁素2020/10/163年6個(gè)月0.675%
鐘偉2013/9/2610年7個(gè)月0.011%
經(jīng)理名稱從業(yè)時(shí)間執(zhí)業(yè)年限超同類收益/月
經(jīng)理名稱從業(yè)時(shí)間執(zhí)業(yè)年限超同類收益/月
龐智桐2024/2/10年3個(gè)月-1.08%
鄒天培2023/12/210年4個(gè)月-0.229%
于成琨2023/4/271年0個(gè)月0%
林沐塵2023/4/271年0個(gè)月0.331%
黃曉磊2023/3/141年1個(gè)月-0.143%
李寧寧2023/2/21年3個(gè)月-1.746%
何英慧2023/1/61年4個(gè)月-0.424%
薛楊2022/10/271年6個(gè)月-0.191%
張一然2021/7/282年9個(gè)月0.044%
魏泰源2018/5/285年11個(gè)月0.664%
郭智2019/12/134年5個(gè)月-0.197%
鐘偉2013/9/2610年7個(gè)月0.362%
經(jīng)理名稱從業(yè)時(shí)間執(zhí)業(yè)年限超同類收益/月
經(jīng)理名稱從業(yè)時(shí)間執(zhí)業(yè)年限超同類收益/月
龐智桐2024/2/10年3個(gè)月-0.012%
鄒天培2023/12/210年4個(gè)月-0.232%
李子家2022/10/311年6個(gè)月0.029%
張楠2021/8/92年9個(gè)月-0.029%
袁素2020/10/163年6個(gè)月0.016%
王霈2020/2/194年2個(gè)月0.025%
魏泰源2018/5/285年11個(gè)月-0.017%
于躍2020/2/194年2個(gè)月-0.012%
鐘偉2013/9/2610年7個(gè)月0.145%
經(jīng)理名稱從業(yè)時(shí)間執(zhí)業(yè)年限超同類收益/月
魏泰源2018/5/285年11個(gè)月-0.008%
經(jīng)理名稱從業(yè)時(shí)間執(zhí)業(yè)年限超同類收益/月
產(chǎn)品名稱成立日期成立以來(lái)近一年近一年同類排名
中加中證500指數(shù)2020/9/27-8.89%1.91%1260/2159
中加中證500指數(shù)2020/9/27-10.01%1.61%1268/2159
中加1-5年國(guó)開(kāi)債2021/6/2511.25%3.99%1148/2159
產(chǎn)品名稱成立日期成立以來(lái)近一年近一年同類排名
產(chǎn)品名稱成立日期成立以來(lái)近一年近一年同類排名
中加改革紅利混合2015/8/13-2.04%-11.76%2089/2487
中加心享混合A2015/12/241.82%1.60%2082/4576
中加心享混合C2016/3/2961.63%1.47%2126/4576
中加心悅混合A2018/3/8-1.56%-0.03%2528/4576
中加心悅混合C2018/3/8-1.62%-0.01%2522/4576
中加紫金混合A2018/4/431.20%-1.43%2801/4576
中加紫金混合C2018/4/428.40%-1.70%2856/4576
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合2018/9/5161.31%6.53%702/4576
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合2018/9/5148.24%5.69%840/4576
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老2020/3/2013.85%2.13%2158/4730
中加科盈混合A2019/11/2921.56%-2.52%561/4785
中加科盈混合C2019/11/2918.31%-3.09%640/4785
中加科豐價(jià)值精選2020/5/827.07%1.63%2064/4576
中加安瑞平衡養(yǎng)老2020/8/27-5.61%-3.58%2331/4815
中加安瑞積極養(yǎng)老2022/12/27-8.43%-/
中加聚慶定開(kāi)混合2020/5/2231.35%4.05%1266/4576
中加聚慶定開(kāi)混合2020/5/2229.04%3.61%1386/4576
中加核心智造混合2020/7/2226.42%1.76%2028/4576
中加核心智造混合2020/7/2224.23%1.39%2148/4576
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合2020/8/139.03%-0.69%2669/4576
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合2020/8/135.20%-1.48%2817/4576
中加新興成長(zhǎng)混合2020/9/173.84%-0.50%2635/4576
中加新興成長(zhǎng)混合2020/9/172.07%-0.90%2714/4576
中加新興消費(fèi)混合2020/12/9-34.85%-7.93%3732/4576
中加新興消費(fèi)混合2020/12/9-34.74%-8.30%3782/4576
中加科享混合A2020/11/43.68%-1.32%632/4224
中加科享混合C2020/11/42.85%-1.72%708/4224
中加科鑫混合A2021/5/26-6.21%0.91%2278/4576
中加科鑫混合C2021/5/26-7.48%0.51%2395/4576
中加聚隆持有期混2021/3/247.29%3.03%1572/4576
中加聚隆持有期混2021/3/245.77%2.62%1717/4576
中加聚優(yōu)一年混合2021/6/304.64%0.28%692/4769
中加聚優(yōu)一年混合2021/6/302.96%-0.23%788/4769
中加科瑞混合A2021/10/26-1.20%-0.42%1672/4731
中加科瑞混合C2021/10/26-2.23%-0.80%1771/4731
中加科尚混合A1970/1/1--/
中加科尚混合C1970/1/1--/
中加喜利回報(bào)混合2021/9/18.88%6.92%639/4576
中加喜利回報(bào)混合2021/9/17.23%6.41%726/4576
中加消費(fèi)優(yōu)選混合2021/8/12-18.29%-5.69%3461/4576
中加消費(fèi)優(yōu)選混合2021/8/12-18.76%-6.45%3565/4576
中加郵益一年持有2022/1/41.05%-0.79%2687/4576
中加郵益一年持有2022/1/4-0.34%-1.28%2776/4576
中加龍頭精選混合2022/2/9-10.13%4.88%564/2487
中加龍頭精選混合2022/2/9-11.08%4.48%605/2487
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)2022/3/22-18.22%20.00%51/2487
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)2022/3/22-19.87%19.06%60/2487
中加量化研選混合2022/4/11-13.84%-5.18%1534/2487
中加量化研選混合2022/4/11-14.64%-5.48%1563/2487
中加中證同業(yè)存單2022/6/294.46%1.92%1984/4576
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合2022/11/30-22.49%-11.36%2051/2487
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合2022/11/30-23.31%-11.84%2097/2487
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老2022/11/171.33%-/
中加科技創(chuàng)新混合2024/3/12-9.07%-/
中加科技創(chuàng)新混合2024/3/12-9.31%-/
產(chǎn)品名稱成立日期成立以來(lái)近一年近一年同類排名
產(chǎn)品名稱成立日期成立以來(lái)近一年近一年同類排名
中加純債一年A2014/3/2486.69%2.85%1126/1382
中加純債一年C2014/3/2479.46%2.45%1215/1382
中加純債債券2014/12/1759.13%3.31%1425/2707
中加純債分級(jí)債券2014/12/1737.54%7.66%3/190
中加瑞盈債券2016/3/23-0.57%1912/2006
中加豐潤(rùn)純債債券2016/6/17137.70%3.02%1063/1382
中加豐潤(rùn)純債債券2016/6/1732.95%2.80%1141/1382
中加豐尚純債債券2016/8/1936.02%4.47%296/1382
中加豐澤純債債券2016/12/1640.31%4.07%472/1382
中加豐盈一年債券2016/11/233.38%3.11%1028/1382
中加豐享純債債券2016/11/1132.68%3.14%1013/1382
中加純債兩年債券2016/11/1139.23%3.07%1602/2707
中加純債兩年債券2016/11/1136.32%2.80%1798/2707
中加豐裕純債債券2016/11/2834.21%3.53%793/1382
中加頤享純債債券2017/7/2730.87%3.21%981/1382
中加純債定開(kāi)債券2017/7/2030.51%2.97%1078/1382
中加純債定開(kāi)債券2017/7/20--/
中加聚鑫純債一年2017/9/1538.22%5.31%115/1382
中加聚鑫純債一年2017/9/1535.37%5.00%153/1382
中加頤慧定開(kāi)債券2017/11/1747.28%2.30%2176/2707
中加頤慧定開(kāi)債券2017/11/17--/
中加頤興定開(kāi)債券2018/6/829.19%3.83%983/2707
中加頤睿純債債券2018/7/2526.25%3.21%986/1382
中加頤睿純債債券2018/7/2522.76%2.68%1175/1382
中加頤信純債債券2018/6/1423.95%4.14%720/2707
中加頤信純債債券2018/6/1423.80%4.07%780/2707
中加頤合純債債券2018/9/1321.16%2.71%1164/1382
中加頤鑫純債債券2018/9/1422.56%4.92%173/1382
中加頤智純債債券2018/11/2920.64%2.98%1074/1382
中加瑞利純債債券2018/12/2615.96%1.04%1350/1382
中加瑞利純債債券2018/12/2614.33%0.76%1355/1382
中加聚利純債定開(kāi)2018/11/2726.74%2.69%1170/1382
中加聚利純債定開(kāi)2018/11/2724.17%2.32%2158/2707
中加瑞鑫純債債券2019/1/1718.38%2.85%1128/1382
中加頤瑾定開(kāi)債券2019/7/1217.42%3.80%1002/2707
中加頤瑾定開(kāi)債券2019/7/12--/
中加聚盈定開(kāi)債券2019/5/2930.23%2.53%1988/2707
中加聚盈定開(kāi)債券2019/5/2927.63%2.23%2208/2707
中加裕盈純債債券2019/4/1815.68%2.34%1251/1382
中加恒泰定開(kāi)債券2019/7/3117.31%4.58%436/2707
中加優(yōu)享純債債券2020/1/209.59%1.32%1341/1382
中加優(yōu)選中高等級(jí)2019/12/516.67%3.03%1622/2707
中加優(yōu)選中高等級(jí)2019/12/515.09%2.83%1764/2707
中加民豐純債A2019/7/2617.74%3.64%717/1382
中加享利三年債券2019/8/2914.03%2.33%2144/2707
中加享潤(rùn)兩年債券2019/11/2914.10%2.62%1924/2707
中加1-3年政金債2020/5/1411.98%3.72%1077/2707
中加瑞享純債債券2020/3/1312.36%4.11%453/1382
中加博裕純債債券2020/8/2014.21%3.10%1036/1382
中加瑞合純債債券2020/11/2513.70%4.01%505/1382
中加穗盈純債債券2021/2/2310.47%3.63%1156/2707
中加瑞享純債債券2021/1/113.33%-1.00%2568/2707
中加優(yōu)悅一年定開(kāi)2021/9/810.21%4.13%731/2707
中加聚安60天滾動(dòng)2022/6/138.29%-/
中加聚安60天滾動(dòng)2022/6/137.81%-/
中加瑞鴻一年定開(kāi)2022/5/247.97%4.21%407/1382
中加優(yōu)享純債債券2021/10/18-0.55%0.00%1364/1382
中加1-5年政金債2021/12/234.77%2.08%583/1044
中加恒享三個(gè)月定2022/4/128.07%3.60%749/1382
中加聚享增盈債券2022/5/59.09%2.60%258/494
中加聚享增盈債券2022/5/57.57%2.21%279/494
中加安盈一年定開(kāi)2022/6/206.51%3.41%862/1382
中加豐裕純債債券2022/5/62.13%1.71%1327/1382
中加博盈一年定開(kāi)2022/9/136.97%4.52%274/1382
中加頤享純債債券2022/8/224.09%2.33%1254/1382
中加頤鑫純債債券2022/8/245.17%4.85%187/1382
中加中債-新綜合2022/10/205.34%3.40%871/1382
中加豐尚純債債券2022/12/297.32%4.38%332/1382
中加頤合純債債券2022/12/280.99%0.55%1357/1382
中加恒泰定開(kāi)債券2023/1/17-0.75%-0.46%1369/1382
中加民豐純債C2023/6/2-0.88%0.00%1366/1382
中加豐澤純債債券2023/12/113.24%-/
中加睿盈純債債券2024/3/11.49%-/
中加瑞利純債債券2024/7/9-0.21%-/
產(chǎn)品名稱成立日期七日年化萬(wàn)份收益近一年同類排名
中加貨幣A2013/10/211.75%0.3861229/555
中加貨幣C2013/10/212.00%0.452055/281
中加貨幣E2023/12/12.00%0.452345/555
產(chǎn)品名稱成立日期成立以來(lái)近一年近一年同類排名

業(yè)績(jī)排名百分位
一年三年

穩(wěn)健債券型
45.11%
穩(wěn)健混合型
34.48%
激進(jìn)債券型
44.34%
激進(jìn)混合型
70.15%
指數(shù)型
39.13%
純債債券型
83.59%
貨幣A
45.95%
穩(wěn)健債券型
19.84%
穩(wěn)健混合型
7.91%
激進(jìn)債券型
0.00%
激進(jìn)混合型
93.81%
指數(shù)型
16.87%
純債債券型
58.16%
貨幣A
50.00%
股票型 封閉權(quán)益 混合型 封閉債 債券型 貨幣型 QDII型

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