中加聚利純債定開A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前66%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1405
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漲跌幅
0.25%
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近3月漲幅
0.42%
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近1年漲幅
3.39%
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近3年漲幅
12.39%
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數據日期：2024-12-20
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綜合評價
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.05% | 3.39% | 3.01% | 4.63% | 4.05% | 12.39% | 28.34% |
| 同類排行（純債債券型） | 1708/2008 | 1295/1474 | 1516/1706 | 290/1260 | 41/899 | 224/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.09% | 3.39% | 3.10% | 4.63% | 4.05% | 4.13% | 4.67% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 15,205.70 | 28.52 |
| 政策性金融債 | 5,029.41 | 9.44 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 中加基金管理有限公司關于提高中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金凈... | 凈值公告 | 2024-11-13 |
| 中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）中加聚利純債... | 招募說明書(更新 | 2024-11-05 |
| 中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-11-05 |
| 中加基金管理有限公司中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-10-31 |
| 關于中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合... | 基金分級,基金法 | 2024-10-31 |
| 中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-31 |
| 中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-30 |
| 中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉換業務公告 | 開放式基金申購、 | 2024-10-30 |
| 中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
中加聚利純債定開A(006588)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中加聚利純債定開A(006588)持有人結構
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報告期
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中加聚利純債定開A(006588)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中加聚利純債定開A(006588)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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中加聚利純債定開A(006588)持倉變化
報告日
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中加聚利純債定開A(006588)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加聚利純債定開A(006588)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
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| 中加改革 | 0.9459 | 1.40% | |
| 中加核心 | 1.2710 | 1.40% | |
| 中加核心 | 1.2473 | 1.39% | |
| 中加優勢 | 1.1600 | 0.84% | |
| 中加優勢 | 1.1175 | 0.84% | |
| 中加新興 | 1.0419 | 0.79% | |
| 中加新興 | 1.0608 | 0.78% | |
| 中加紫金 | 1.3180 | 0.77% |
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