中加恒泰定開債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前44%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0370
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漲跌幅
-0.02%
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近3月漲幅
1.10%
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近1年漲幅
4.92%
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近3年漲幅
11.28%
11.28%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.51% | 4.92% | 4.61% | 3.32% | 2.46% | 11.28% | 19.13% |
| 同類排行（純債債券型） | 1981/2777 | 1150/2713 | 1235/2815 | 1273/2797 | 909/2833 | 854/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.01% | 4.92% | 4.65% | 3.32% | 2.46% | 3.76% | 3.53% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 37,975.93 | 19.59 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告 | 開放式基金申購、 | 2024-11-13 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申購（含轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-08-16 |
| 中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告 | 開放式基金申購、 | 2024-08-12 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-20 |
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中加恒泰定開債券A(007478)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中加恒泰定開債券A(007478)持有人結(jié)構(gòu)
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中加恒泰定開債券A(007478)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中加恒泰定開債券A(007478)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中加恒泰定開債券A(007478)持倉變化
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中加恒泰定開債券A(007478)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加恒泰定開債券A(007478)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
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同系基金
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| 中加紫金 | 1.2986 | 0.82% | |
| 中加中證 | 0.9729 | 0.55% | |
| 中加中證 | 0.9603 | 0.54% | |
| 中加聚鑫 | 1.2555 | 0.18% | |
| 中加聚鑫 | 1.2557 | 0.18% | |
| 中加聚鑫 | 1.2270 | 0.18% | |
| 中加科豐 | 1.1444 | 0.18% |
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