中加聚鑫純債一年D
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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數據日期：2024-12-20
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綜合評價
5.4
概況
基本信息
歷史凈值
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基金號
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.55% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.48% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
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| 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）中加聚鑫... | 招募說明書(更新 | 2024-11-12 |
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| 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-11-11 |
| 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金發售公告 | 基金發行 | 2017-07-19 |
| 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2017-07-19 |
| 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2017-07-19 |
| 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2017-07-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
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持有人結構 |
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中加聚鑫純債一年D(022592)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中加聚鑫純債一年D(022592)持有人結構
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中加聚鑫純債一年D(022592)十大持有人
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中加聚鑫純債一年D(022592)歷史凈值
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中加聚鑫純債一年D(022592)持倉變化
報告日
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中加聚鑫純債一年D(022592)全部持股
報告日
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中加聚鑫純債一年D(022592)持有債券
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| 中加優勢 | 1.1175 | 0.84% | |
| 中加新興 | 1.0419 | 0.79% | |
| 中加新興 | 1.0608 | 0.78% | |
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