中加純債分級債券B
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近1年漲幅
7.66%
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近3年漲幅
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數據日期：2016-12-22
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2016-12-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.32% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 37.54% |
| 同類排行（純債債券型） | 1/290 | 3/190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.63% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 18.62% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2016-12-22
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 20,361.00 | 89.40 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 中加基金管理有限公司關于終止北京晟視天下基金銷售有限公司、北京植信基... | 基金當事人變動 | 2022-05-23 |
| 中加基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構名稱變更的公告 | 其他 | 2022-02-15 |
| 中加基金管理有限公司關于終止泰誠財富基金銷售（大連）有限公司辦理旗下... | 基金當事人變動 | 2021-02-05 |
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| 中加純債分級債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2015年第1號) | 招募說明書(更新 | 2015-07-31 |
| 中加純債分級債券型證券投資基金2015年年度報告 | 基金年度報告 | 2016-03-28 |
| 中加純債分級債券型證券投資基金2015年半年度報告 | 基金中期報告 | 2015-08-28 |
| 中加純債債券型證券投資基金(原中加純債分級債券型證券投資基金轉型)2016... | 基金年度報告 | 2017-03-31 |
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基金信息 |
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中加純債分級債券B(000915)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中加純債分級債券B(000915)持有人結構
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中加純債分級債券B(000915)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中加純債分級債券B(000915)歷史凈值
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中加純債分級債券B(000915)持倉變化
報告日
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中加純債分級債券B(000915)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加純債分級債券B(000915)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 中加聚鑫 | 1.2555 | 0.18% | |
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| 中加聚鑫 | 1.2270 | 0.18% | |
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