中加享利三年債券
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債券型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前95%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
0.55%
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近1年漲幅
2.36%
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近3年漲幅
6.96%
6.96%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
1.1
概況
基本信息
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基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.21% | 2.36% | 2.32% | 2.21% | 2.19% | 6.96% | 14.64% |
| 同類排行（純債債券型） | 2320/2777 | 2568/2713 | 2592/2815 | 2176/2797 | 1293/2833 | 2060/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.42% | 2.36% | 2.34% | 2.21% | 2.19% | 2.32% | 2.75% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 791,092.43 | 86.69 |
| 普通金融債 | 140,500.03 | 15.40 |
| 國(guó)債 | 100,172.04 | 10.98 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 22農(nóng)發(fā)06 | 220406 | 503,724.00 | 55.20 |
| 22國(guó)開07 | 220207 | 287,368.00 | 31.49 |
| 22國(guó)債18 | 019683 | 100,172.00 | 10.98 |
| 22中信銀行 | 2228046 | 70,234.60 | 7.70 |
| 22興業(yè)銀行 | 2228045 | 70,265.50 | 7.70 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-10 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-20 |
| 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-06-19 |
基金號(hào)
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中加享利三年債券(007680)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中加享利三年債券(007680)持有人結(jié)構(gòu)
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中加享利三年債券(007680)持倉(cāng)變化
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中加享利三年債券(007680)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加享利三年債券(007680)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中加量化 | 0.9763 | 0.98% | |
| 中加量化 | 0.9667 | 0.98% | |
| 中加紫金 | 1.3289 | 0.83% | |
| 中加紫金 | 1.2986 | 0.82% | |
| 中加中證 | 0.9729 | 0.55% | |
| 中加中證 | 0.9603 | 0.54% | |
| 中加聚鑫 | 1.2555 | 0.18% | |
| 中加聚鑫 | 1.2557 | 0.18% | |
| 中加聚鑫 | 1.2270 | 0.18% | |
| 中加科豐 | 1.1444 | 0.18% |
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