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華安180 vs 華安MSCI | ||
基金簡稱 | 華安180 | 華安MSCI |
基金名稱 | 華安上證180指數增強型證券投資基金 | 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 |
基金類型 | 契約型開放式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 華安基金管理有限公司 | 華安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行 | 中國工商銀行 |
交易代碼 | 040002 | |
深交所行情代碼 | 160402 | |
基金合同生效日 | 2002年11月8日 | |
基金份額 | 1,913,174,022.97份 (2005年9月30日) 2,566,909,702.44份 (2005年6月30日) |
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基金經理 | 劉光華先生 | |
跟蹤標的 | 上證180指數 | MSCI中國A股指數 |
投資目標 | 運用增強性指數化投資方法,通過控制股票投資組合相對上證180指數有限度的偏離,力求基金收益率適度超越本基金比較基準,并在謀求基金資產長期增值的基礎上,擇機實現一定的收益和分配。 | 運用增強性指數化投資方法,通過控制股票投資組合相對MSCI中國A股指數有限度的偏離,力求基金收益率適度超越本基金比較基準,并在謀求基金資產長期增值的基礎上,擇機實現一定的收益和分配。 |
業績比較基準 | 2005年1月1日至2005年6月7日: 75%×上證180指數收益率+25%×中信國債指數收益2005年6月8日開始: 95%×上證180指數收益率+5%×金融同業存款利率率 |
95%×MSCI中國A股指數收益率+5%×金融同業存款利率 |
投資策略/范圍 | (1)資產配置:本基金投資于股票的目標比例為基金資產凈值的95%。 (2)股票投資:本基金以上證180指數成分股構成及其權重等指標為基礎,通過復制和有限度的增強管理方法,構造指數化投資組合。在投資組合建立后,基金經理定期檢驗該組合與比較基準的跟蹤偏離度,適時對投資組合進行調整,使跟蹤偏離度控制在限定的范圍內。此外,本基金還將積極參與一級市場的新股申購、股票增發等。 (3)其它投資:本基金將審慎投資于經中國證監會批準的其它金融工具,減少基金資產的風險并提高基金的收益。 |
1)投資于股票的目標比例為基金資產凈值的95%,本基金投資MSCI中國A股指數成份股的比重在50個交易日內不持續低于組合中股票市值的80%。 2)參與股票一級市場的市值配售以及MSCI中國A股指數成份股的增發和配股。 3)在成份股之外的股票投資,僅限于未售出的申購新股、預期將調整入指數成份股的個股以及增強性投資中替代成份股的其他個股。 4)在目前的法律法規限制下,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。 5)經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。 |
風險收益特征 | 中等風險、中等收益 |
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